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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.4400元
- 基金经理：
- 郑可成,何晶
- 成立日期：
- 2014-04-26
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 4.12亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
锦浪科技 |
825.05 |
|
1.46% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23中泰C1 |
3078.77 |
30.00 |
5.71% |
| 2 |
23中行二级资本债01A |
2107.13 |
20.00 |
3.91% |
| 3 |
24中证C2 |
2045.11 |
20.00 |
3.80% |
| 4 |
24格力05 |
2046.54 |
20.00 |
3.80% |
| 5 |
24申证C1 |
2032.57 |
20.00 |
3.77% |
| 6 |
信服转债 |
940.77 |
0.00 |
1.75% |
| 7 |
冠宇转债 |
907.25 |
0.00 |
1.68% |
| 8 |
领益转债 |
834.48 |
0.00 |
1.55% |
| 9 |
欧通转债 |
802.99 |
0.00 |
1.49% |
| 10 |
财通转债 |
795.92 |
0.00 |
1.48% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
2.36% |
0.39% |
5.94% |
8.69% |
8.69% |
12.94% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
1319/8770 |
202/8770 |
5781/8770 |
399/8770 |
390/8770 |
362/8770 |
1050/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.3150 |
1.7550 |
0.0203 |
1.08% |
| 2025-12-31 |
1.3010 |
1.7410 |
0.0015 |
0.08% |
| 2025-12-30 |
1.3000 |
1.7400 |
0.0029 |
0.15% |
| 2025-12-29 |
1.2980 |
1.7380 |
-0.0044 |
-0.23% |
| 2025-12-26 |
1.3010 |
1.7410 |
-0.0087 |
-0.46% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-04 |
2024-12-06 |
2024-12-06 |
2024-12-10 |
0.0500 |
| 2015-12-11 |
2015-12-16 |
2015-12-16 |
2015-12-18 |
0.3200 |
| 2014-12-12 |
2014-12-17 |
2014-12-17 |
2014-12-19 |
0.0700 |
