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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- 0.4400元
- 基金经理：
- 郑可成,何晶
- 成立日期：
- 2014-04-26
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 4.12亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.2820 |
1.7220 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.2810 |
1.7210 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2025-12-17 |
1.2820 |
1.7220 |
0.0130 |
0.71 |
| 2025-12-16 |
1.2730 |
1.7130 |
-0.0101 |
-0.55 |
| 2025-12-15 |
1.2800 |
1.7200 |
-0.0043 |
-0.23 |
| 2025-12-12 |
1.2830 |
1.7230 |
0.0101 |
0.55 |
| 2025-12-11 |
1.2760 |
1.7160 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2025-12-10 |
1.2770 |
1.7170 |
0.0058 |
0.31 |
| 2025-12-09 |
1.2730 |
1.7130 |
-0.0058 |
-0.31 |
| 2025-12-08 |
1.2770 |
1.7170 |
0.0087 |
0.47 |
| 2025-12-05 |
1.2710 |
1.7110 |
0.0101 |
0.55 |
| 2025-12-04 |
1.2640 |
1.7040 |
-0.0029 |
-0.16 |
| 2025-12-03 |
1.2660 |
1.7060 |
-0.0029 |
-0.16 |
| 2025-12-02 |
1.2680 |
1.7080 |
-0.0058 |
-0.31 |
| 2025-12-01 |
1.2720 |
1.7120 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-11-28 |
1.2710 |
1.7110 |
0.0058 |
0.32 |
| 2025-11-27 |
1.2670 |
1.7070 |
-0.0058 |
-0.31 |
| 2025-11-26 |
1.2710 |
1.7110 |
-0.0072 |
-0.39 |
| 2025-11-25 |
1.2760 |
1.7160 |
0.0029 |
0.16 |
| 2025-11-24 |
1.2740 |
1.7140 |
0.0043 |
0.24 |