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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.4400元
- 基金经理：
- 郑可成,何晶
- 成立日期：
- 2014-04-26
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 4.12亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3860 |
1.8260 |
0.0188 |
0.95 |
| 2026-01-15 |
1.3730 |
1.8130 |
0.0058 |
0.29 |
| 2026-01-14 |
1.3690 |
1.8090 |
0.0072 |
0.37 |
| 2026-01-13 |
1.3640 |
1.8040 |
-0.0232 |
-1.16 |
| 2026-01-12 |
1.3800 |
1.8200 |
0.0362 |
1.85 |
| 2026-01-09 |
1.3550 |
1.7950 |
0.0159 |
0.82 |
| 2026-01-08 |
1.3440 |
1.7840 |
0.0116 |
0.60 |
| 2026-01-07 |
1.3360 |
1.7760 |
0.0145 |
0.75 |
| 2026-01-06 |
1.3260 |
1.7660 |
0.0159 |
0.84 |
| 2026-01-05 |
1.3150 |
1.7550 |
0.0203 |
1.08 |
| 2025-12-31 |
1.3010 |
1.7410 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-12-30 |
1.3000 |
1.7400 |
0.0029 |
0.15 |
| 2025-12-29 |
1.2980 |
1.7380 |
-0.0043 |
-0.23 |
| 2025-12-26 |
1.3010 |
1.7410 |
-0.0087 |
-0.46 |
| 2025-12-25 |
1.3070 |
1.7470 |
0.0101 |
0.54 |
| 2025-12-24 |
1.3000 |
1.7400 |
0.0145 |
0.78 |
| 2025-12-23 |
1.2900 |
1.7300 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.2900 |
1.7300 |
0.0116 |
0.62 |
| 2025-12-19 |
1.2820 |
1.7220 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.2810 |
1.7210 |
-0.0014 |
-0.08 |