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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.4400元
- 基金经理：
- 郑可成,何晶
- 成立日期：
- 2014-04-26
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 4.12亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.3190 |
1.7590 |
0.0058 |
0.30 |
| 2026-04-03 |
1.3150 |
1.7550 |
0.0072 |
0.38 |
| 2026-04-02 |
1.3100 |
1.7500 |
-0.0101 |
-0.53 |
| 2026-04-01 |
1.3170 |
1.7570 |
0.0203 |
1.07 |
| 2026-03-31 |
1.3030 |
1.7430 |
-0.0304 |
-1.59 |
| 2026-03-30 |
1.3240 |
1.7640 |
-0.0058 |
-0.30 |
| 2026-03-27 |
1.3280 |
1.7680 |
0.0101 |
0.53 |
| 2026-03-26 |
1.3210 |
1.7610 |
-0.0101 |
-0.53 |
| 2026-03-25 |
1.3280 |
1.7680 |
0.0130 |
0.68 |
| 2026-03-24 |
1.3190 |
1.7590 |
0.0188 |
1.00 |
| 2026-03-23 |
1.3060 |
1.7460 |
-0.0087 |
-0.46 |
| 2026-03-20 |
1.3120 |
1.7520 |
-0.0029 |
-0.15 |
| 2026-03-19 |
1.3140 |
1.7540 |
-0.0159 |
-0.83 |
| 2026-03-18 |
1.3250 |
1.7650 |
0.0145 |
0.76 |
| 2026-03-17 |
1.3150 |
1.7550 |
-0.0188 |
-0.98 |
| 2026-03-16 |
1.3280 |
1.7680 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2026-03-13 |
1.3290 |
1.7690 |
-0.0188 |
-0.97 |
| 2026-03-12 |
1.3420 |
1.7820 |
-0.0174 |
-0.89 |
| 2026-03-11 |
1.3540 |
1.7940 |
-0.0029 |
-0.15 |
| 2026-03-10 |
1.3560 |
1.7960 |
0.0130 |
0.67 |