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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.0490元
- 基金经理：
- 王鹏
- 成立日期：
- 2015-04-10
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.86亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1606 |
2.2096 |
-0.0291 |
-1.13 |
| 2026-04-02 |
1.1739 |
2.2229 |
-0.0153 |
-0.59 |
| 2026-04-01 |
1.1809 |
2.2299 |
0.0363 |
1.43 |
| 2026-03-31 |
1.1643 |
2.2133 |
-0.0123 |
-0.48 |
| 2026-03-30 |
1.1699 |
2.2189 |
0.0033 |
0.13 |
| 2026-03-27 |
1.1684 |
2.2174 |
0.0381 |
1.51 |
| 2026-03-26 |
1.1510 |
2.2000 |
-0.0372 |
-1.46 |
| 2026-03-25 |
1.1680 |
2.2170 |
0.0392 |
1.56 |
| 2026-03-24 |
1.1501 |
2.1991 |
0.0477 |
1.93 |
| 2026-03-23 |
1.1283 |
2.1773 |
-0.0939 |
-3.66 |
| 2026-03-20 |
1.1712 |
2.2202 |
-0.0208 |
-0.80 |
| 2026-03-19 |
1.1807 |
2.2297 |
-0.0486 |
-1.85 |
| 2026-03-18 |
1.2029 |
2.2519 |
0.0068 |
0.26 |
| 2026-03-17 |
1.1998 |
2.2488 |
-0.0083 |
-0.32 |
| 2026-03-16 |
1.2036 |
2.2526 |
-0.0066 |
-0.25 |
| 2026-03-13 |
1.2066 |
2.2556 |
-0.0140 |
-0.53 |
| 2026-03-12 |
1.2130 |
2.2620 |
-0.0066 |
-0.25 |
| 2026-03-11 |
1.2160 |
2.2650 |
0.0125 |
0.47 |
| 2026-03-10 |
1.2103 |
2.2593 |
0.0359 |
1.37 |
| 2026-03-09 |
1.1939 |
2.2429 |
-0.0341 |
-1.29 |