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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨真
- 成立日期：
- 2012-11-08
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 33.90亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.7535 |
1.7535 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-01-15 |
1.7525 |
1.7525 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-14 |
1.7517 |
1.7517 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-13 |
1.7514 |
1.7514 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-01-12 |
1.7507 |
1.7507 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-01-09 |
1.7497 |
1.7497 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-08 |
1.7489 |
1.7489 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-01-07 |
1.7478 |
1.7478 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2026-01-06 |
1.7489 |
1.7489 |
-0.0018 |
-0.10 |
| 2026-01-05 |
1.7507 |
1.7507 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-31 |
1.7513 |
1.7513 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.7513 |
1.7513 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.7515 |
1.7515 |
-0.0024 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.7539 |
1.7539 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.7533 |
1.7533 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.7531 |
1.7531 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.7526 |
1.7526 |
0.0013 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.7513 |
1.7513 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.7517 |
1.7517 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.7505 |
1.7505 |
0.0006 |
0.03 |