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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨真
- 成立日期：
- 2012-11-08
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 35.10亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7627 |
1.7627 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.7626 |
1.7626 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.7620 |
1.7620 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.7615 |
1.7615 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.7614 |
1.7614 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-02-06 |
1.7603 |
1.7603 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-02-05 |
1.7591 |
1.7591 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-02-04 |
1.7584 |
1.7584 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-03 |
1.7585 |
1.7585 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-02 |
1.7588 |
1.7588 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.7587 |
1.7587 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.7589 |
1.7589 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.7587 |
1.7587 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
1.7582 |
1.7582 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.7585 |
1.7585 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.7581 |
1.7581 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-01-22 |
1.7569 |
1.7569 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.7565 |
1.7565 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-01-20 |
1.7554 |
1.7554 |
0.0015 |
0.09 |
| 2026-01-19 |
1.7539 |
1.7539 |
0.0004 |
0.02 |