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- 基金估值：
-
[05-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨真
- 成立日期：
- 2012-11-08
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 32.78亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
1.7859 |
1.7859 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-05-28 |
1.7850 |
1.7850 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-05-27 |
1.7844 |
1.7844 |
0.0015 |
0.08 |
| 2026-05-26 |
1.7829 |
1.7829 |
0.0013 |
0.07 |
| 2026-05-25 |
1.7816 |
1.7816 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-05-22 |
1.7806 |
1.7806 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-05-21 |
1.7809 |
1.7809 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-20 |
1.7809 |
1.7809 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-05-19 |
1.7811 |
1.7811 |
0.0021 |
0.12 |
| 2026-05-18 |
1.7790 |
1.7790 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-05-15 |
1.7781 |
1.7781 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-05-14 |
1.7784 |
1.7784 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-05-13 |
1.7789 |
1.7789 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-05-12 |
1.7781 |
1.7781 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-05-11 |
1.7774 |
1.7774 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-05-08 |
1.7762 |
1.7762 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-05-07 |
1.7759 |
1.7759 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-05-06 |
1.7755 |
1.7755 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2026-04-30 |
1.7771 |
1.7771 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-04-29 |
1.7779 |
1.7779 |
0.0013 |
0.07 |