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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨真
- 成立日期：
- 2012-11-08
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 33.90亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开08 |
38227.90 |
380.00 |
4.07% |
| 2 |
22国开08 |
33831.13 |
330.00 |
3.60% |
| 3 |
21国开08 |
30402.85 |
300.00 |
3.23% |
| 4 |
25农发清发12 |
30184.93 |
300.00 |
3.21% |
| 5 |
24国开03 |
29911.35 |
290.00 |
3.18% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.10% |
-0.02% |
0.56% |
-0.68% |
0.09% |
0.09% |
12.23% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
7653/8770 |
7339/8770 |
3540/8770 |
8124/8770 |
7590/8770 |
7500/8770 |
1302/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.7513 |
1.7513 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.7513 |
1.7513 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
1.7515 |
1.7515 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2025-12-26 |
1.7539 |
1.7539 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
1.7533 |
1.7533 |
0.0002 |
0.01% |
