易方达中债新综指发起式(LOF)A 净资产规模 58.16 亿元，比上期增加 -17.62% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 134.40 | 92.46 | 4.74 | 3.26 | 6.22 | 4.28 | 58.16 | 145.35 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 147.91 | 96.69 | 1.13 | 0.74 | 3.93 | 2.57 | 70.60 | 152.98 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 145.21 | 94.98 | 0.50 | 0.33 | 7.17 | 4.69 | 70.21 | 152.88 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 100.34 | 97.37 | 0.42 | 0.40 | 2.29 | 2.23 | 71.60 | 103.05 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 47.26 | 92.49 | 0.35 | 0.69 | 3.48 | 6.82 | 36.36 | 51.10 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 18.93 | 96.79 | 0.23 | 1.17 | 0.40 | 2.04 | 13.73 | 19.55 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 21.20 | 99.51 | 0.02 | 0.09 | 0.09 | 0.40 | 14.35 | 21.30 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 20.13 | 96.95 | 0.02 | 0.07 | 0.62 | 2.98 | 17.15 | 20.77 |