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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.4165元
- 基金经理：
- 刘珈吟
- 成立日期：
- 2018-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.46亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1074 |
1.5239 |
-0.0052 |
-0.34 |
| 2026-01-15 |
1.1502 |
1.5278 |
0.0027 |
0.17 |
| 2026-01-14 |
1.1482 |
1.5258 |
-0.0056 |
-0.36 |
| 2026-01-13 |
1.1524 |
1.5300 |
-0.0090 |
-0.58 |
| 2026-01-12 |
1.1591 |
1.5367 |
0.0097 |
0.63 |
| 2026-01-09 |
1.1519 |
1.5295 |
0.0066 |
0.43 |
| 2026-01-08 |
1.1470 |
1.5246 |
-0.0121 |
-0.78 |
| 2026-01-07 |
1.1560 |
1.5336 |
-0.0044 |
-0.28 |
| 2026-01-06 |
1.1593 |
1.5369 |
0.0224 |
1.46 |
| 2026-01-05 |
1.1426 |
1.5202 |
0.0267 |
1.77 |
| 2025-12-31 |
1.1227 |
1.5003 |
-0.0067 |
-0.44 |
| 2025-12-30 |
1.1277 |
1.5053 |
0.0036 |
0.24 |
| 2025-12-29 |
1.1250 |
1.5026 |
-0.0056 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
1.1292 |
1.5068 |
0.0046 |
0.30 |
| 2025-12-25 |
1.1258 |
1.5034 |
0.0028 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
1.1237 |
1.5013 |
0.0042 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
1.1206 |
1.4982 |
0.0028 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
1.1185 |
1.4961 |
0.0133 |
0.89 |
| 2025-12-19 |
1.1086 |
1.4862 |
0.0056 |
0.38 |
| 2025-12-18 |
1.1044 |
1.4820 |
-0.0081 |
-0.54 |