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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李直
- 成立日期：
- 2009-12-30
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 3.99亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.1231 |
2.1231 |
-0.0243 |
-1.13 |
| 2026-02-12 |
2.1474 |
2.1474 |
-0.0137 |
-0.63 |
| 2026-02-11 |
2.1611 |
2.1611 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
2.1601 |
2.1601 |
-0.0034 |
-0.16 |
| 2026-02-09 |
2.1635 |
2.1635 |
0.0137 |
0.64 |
| 2026-02-06 |
2.1498 |
2.1498 |
-0.0099 |
-0.46 |
| 2026-02-05 |
2.1597 |
2.1597 |
0.0070 |
0.33 |
| 2026-02-04 |
2.1527 |
2.1527 |
0.0408 |
1.93 |
| 2026-02-03 |
2.1119 |
2.1119 |
0.0020 |
0.09 |
| 2026-02-02 |
2.1099 |
2.1099 |
-0.0244 |
-1.14 |
| 2026-01-30 |
2.1343 |
2.1343 |
-0.0179 |
-0.83 |
| 2026-01-29 |
2.1522 |
2.1522 |
0.0384 |
1.82 |
| 2026-01-28 |
2.1138 |
2.1138 |
-0.0018 |
-0.09 |
| 2026-01-27 |
2.1156 |
2.1156 |
-0.0074 |
-0.35 |
| 2026-01-26 |
2.1230 |
2.1230 |
0.0123 |
0.58 |
| 2026-01-23 |
2.1107 |
2.1107 |
-0.0173 |
-0.81 |
| 2026-01-22 |
2.1280 |
2.1280 |
-0.0070 |
-0.33 |
| 2026-01-21 |
2.1350 |
2.1350 |
-0.0233 |
-1.08 |
| 2026-01-20 |
2.1583 |
2.1583 |
0.0198 |
0.93 |
| 2026-01-19 |
2.1385 |
2.1385 |
-0.0045 |
-0.21 |