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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李直
- 成立日期：
- 2009-12-30
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 4.16亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.1430 |
2.1430 |
-0.0172 |
-0.80 |
| 2026-01-15 |
2.1602 |
2.1602 |
-0.0078 |
-0.36 |
| 2026-01-14 |
2.1680 |
2.1680 |
-0.0273 |
-1.24 |
| 2026-01-13 |
2.1953 |
2.1953 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
2.1948 |
2.1948 |
-0.0041 |
-0.19 |
| 2026-01-09 |
2.1989 |
2.1989 |
-0.0020 |
-0.09 |
| 2026-01-08 |
2.2009 |
2.2009 |
-0.0170 |
-0.77 |
| 2026-01-07 |
2.2179 |
2.2179 |
-0.0161 |
-0.72 |
| 2026-01-06 |
2.2340 |
2.2340 |
0.0254 |
1.15 |
| 2026-01-05 |
2.2086 |
2.2086 |
0.0197 |
0.90 |
| 2025-12-31 |
2.1889 |
2.1889 |
-0.0047 |
-0.21 |
| 2025-12-30 |
2.1936 |
2.1936 |
-0.0101 |
-0.46 |
| 2025-12-29 |
2.2037 |
2.2037 |
0.0055 |
0.25 |
| 2025-12-26 |
2.1982 |
2.1982 |
-0.0021 |
-0.10 |
| 2025-12-25 |
2.2003 |
2.2003 |
0.0073 |
0.33 |
| 2025-12-24 |
2.1930 |
2.1930 |
-0.0042 |
-0.19 |
| 2025-12-23 |
2.1972 |
2.1972 |
0.0091 |
0.42 |
| 2025-12-22 |
2.1881 |
2.1881 |
-0.0053 |
-0.24 |
| 2025-12-19 |
2.1934 |
2.1934 |
-0.0020 |
-0.09 |
| 2025-12-18 |
2.1954 |
2.1954 |
0.0118 |
0.54 |