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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李直
- 成立日期：
- 2009-12-30
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 3.99亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.0858 |
2.0858 |
-0.0218 |
-1.03 |
| 2026-04-02 |
2.1076 |
2.1076 |
-0.0037 |
-0.18 |
| 2026-04-01 |
2.1113 |
2.1113 |
0.0129 |
0.61 |
| 2026-03-31 |
2.0984 |
2.0984 |
0.0040 |
0.19 |
| 2026-03-30 |
2.0944 |
2.0944 |
0.0020 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
2.0924 |
2.0924 |
0.0027 |
0.13 |
| 2026-03-26 |
2.0897 |
2.0897 |
-0.0125 |
-0.59 |
| 2026-03-25 |
2.1022 |
2.1022 |
0.0119 |
0.57 |
| 2026-03-24 |
2.0903 |
2.0903 |
0.0227 |
1.10 |
| 2026-03-23 |
2.0676 |
2.0676 |
-0.0604 |
-2.84 |
| 2026-03-20 |
2.1280 |
2.1280 |
-0.0156 |
-0.73 |
| 2026-03-19 |
2.1436 |
2.1436 |
-0.0125 |
-0.58 |
| 2026-03-18 |
2.1561 |
2.1561 |
-0.0082 |
-0.38 |
| 2026-03-17 |
2.1643 |
2.1643 |
0.0066 |
0.31 |
| 2026-03-16 |
2.1577 |
2.1577 |
-0.0069 |
-0.32 |
| 2026-03-13 |
2.1646 |
2.1646 |
0.0066 |
0.31 |
| 2026-03-12 |
2.1580 |
2.1580 |
0.0044 |
0.20 |
| 2026-03-11 |
2.1536 |
2.1536 |
0.0247 |
1.16 |
| 2026-03-10 |
2.1289 |
2.1289 |
0.0051 |
0.24 |
| 2026-03-09 |
2.1238 |
2.1238 |
-0.0133 |
-0.62 |