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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈龙
- 成立日期：
- 2014-11-13
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 27.28亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.2599 |
1.3144 |
0.0518 |
4.56 |
| 2026-01-07 |
1.2050 |
1.2946 |
-0.0042 |
-0.37 |
| 2026-01-06 |
1.2095 |
1.2963 |
0.0348 |
3.15 |
| 2026-01-05 |
1.1726 |
1.2829 |
0.0216 |
1.99 |
| 2025-12-31 |
1.1497 |
1.2747 |
0.0190 |
1.78 |
| 2025-12-30 |
1.1296 |
1.2674 |
-0.0059 |
-0.55 |
| 2025-12-29 |
1.1359 |
1.2697 |
0.0108 |
1.02 |
| 2025-12-26 |
1.1244 |
1.2656 |
0.0036 |
0.34 |
| 2025-12-25 |
1.1206 |
1.2642 |
0.0329 |
3.21 |
| 2025-12-24 |
1.0857 |
1.2516 |
0.0261 |
2.62 |
| 2025-12-23 |
1.0580 |
1.2416 |
-0.0107 |
-1.06 |
| 2025-12-22 |
1.0693 |
1.2457 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
1.0683 |
1.2453 |
0.0136 |
1.37 |
| 2025-12-18 |
1.0539 |
1.2401 |
0.0124 |
1.26 |
| 2025-12-17 |
1.0408 |
1.2354 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-16 |
1.0412 |
1.2356 |
-0.0091 |
-0.91 |
| 2025-12-15 |
1.0508 |
1.2390 |
0.0123 |
1.25 |
| 2025-12-12 |
1.0378 |
1.2343 |
0.0124 |
1.28 |
| 2025-12-11 |
1.0247 |
1.2296 |
-0.0024 |
-0.24 |
| 2025-12-10 |
1.0272 |
1.2305 |
0.0099 |
1.03 |