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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈龙
- 成立日期：
- 2014-11-13
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 24.61亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0987 |
1.2563 |
-0.0127 |
-1.21 |
| 2026-04-02 |
1.1122 |
1.2612 |
-0.0206 |
-1.92 |
| 2026-04-01 |
1.1340 |
1.2690 |
0.0066 |
0.62 |
| 2026-03-31 |
1.1270 |
1.2665 |
-0.0084 |
-0.78 |
| 2026-03-30 |
1.1359 |
1.2697 |
0.0140 |
1.32 |
| 2026-03-27 |
1.1211 |
1.2644 |
0.0064 |
0.61 |
| 2026-03-26 |
1.1143 |
1.2619 |
-0.0173 |
-1.62 |
| 2026-03-25 |
1.1326 |
1.2685 |
0.0188 |
1.79 |
| 2026-03-24 |
1.1127 |
1.2613 |
0.0241 |
2.35 |
| 2026-03-23 |
1.0871 |
1.2521 |
-0.0441 |
-4.13 |
| 2026-03-20 |
1.1339 |
1.2690 |
-0.0263 |
-2.40 |
| 2026-03-19 |
1.1618 |
1.2791 |
-0.0322 |
-2.85 |
| 2026-03-18 |
1.1959 |
1.2914 |
0.0161 |
1.45 |
| 2026-03-17 |
1.1788 |
1.2852 |
-0.0279 |
-2.45 |
| 2026-03-16 |
1.2084 |
1.2959 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-03-13 |
1.2069 |
1.2953 |
-0.0367 |
-3.12 |
| 2026-03-12 |
1.2458 |
1.3093 |
-0.0205 |
-1.71 |
| 2026-03-11 |
1.2675 |
1.3172 |
-0.0200 |
-1.65 |
| 2026-03-10 |
1.2887 |
1.3248 |
0.0172 |
1.43 |
| 2026-03-09 |
1.2705 |
1.3183 |
-0.0240 |
-1.96 |