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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.5055元
- 基金经理：
- 丁小丹
- 成立日期：
- 2009-10-19
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.44亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.1040 |
4.3090 |
-0.1041 |
-2.33 |
| 2026-02-12 |
3.1780 |
4.3980 |
0.0422 |
0.95 |
| 2026-02-11 |
3.1480 |
4.3620 |
0.1139 |
2.64 |
| 2026-02-10 |
3.0670 |
4.2650 |
0.0070 |
0.16 |
| 2026-02-09 |
3.0620 |
4.2590 |
0.1013 |
2.41 |
| 2026-02-06 |
2.9900 |
4.1730 |
-0.0338 |
-0.80 |
| 2026-02-05 |
3.0140 |
4.2020 |
-0.0675 |
-1.57 |
| 2026-02-04 |
3.0620 |
4.2590 |
-0.0802 |
-1.83 |
| 2026-02-03 |
3.1190 |
4.3270 |
0.1027 |
2.40 |
| 2026-02-02 |
3.0460 |
4.2400 |
-0.2053 |
-4.57 |
| 2026-01-30 |
3.1920 |
4.4140 |
-0.0225 |
-0.50 |
| 2026-01-29 |
3.2080 |
4.4330 |
-0.0380 |
-0.83 |
| 2026-01-28 |
3.2350 |
4.4660 |
0.0492 |
1.09 |
| 2026-01-27 |
3.2000 |
4.4240 |
-0.0281 |
-0.62 |
| 2026-01-26 |
3.2200 |
4.4480 |
-0.0155 |
-0.34 |
| 2026-01-23 |
3.2310 |
4.4610 |
0.1013 |
2.28 |
| 2026-01-22 |
3.1590 |
4.3750 |
0.0309 |
0.70 |
| 2026-01-21 |
3.1370 |
4.3490 |
0.0759 |
1.75 |
| 2026-01-20 |
3.0830 |
4.2840 |
-0.0520 |
-1.19 |
| 2026-01-19 |
3.1200 |
4.3280 |
0.0802 |
1.86 |