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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.5055元
- 基金经理：
- 丁小丹
- 成立日期：
- 2009-10-19
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.51亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
3.0630 |
4.2600 |
-0.0127 |
-0.29 |
| 2026-01-15 |
3.0720 |
4.2710 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-14 |
3.0720 |
4.2710 |
0.0309 |
0.72 |
| 2026-01-13 |
3.0500 |
4.2450 |
0.0338 |
0.79 |
| 2026-01-12 |
3.0260 |
4.2160 |
0.0942 |
2.26 |
| 2026-01-09 |
2.9590 |
4.1360 |
0.1041 |
2.56 |
| 2026-01-08 |
2.8850 |
4.0480 |
-0.0155 |
-0.38 |
| 2026-01-07 |
2.8960 |
4.0610 |
0.0183 |
0.45 |
| 2026-01-06 |
2.8830 |
4.0450 |
0.0281 |
0.70 |
| 2026-01-05 |
2.8630 |
4.0210 |
0.1097 |
2.80 |
| 2025-12-31 |
2.7850 |
3.9280 |
-0.0028 |
-0.07 |
| 2025-12-30 |
2.7870 |
3.9310 |
0.0352 |
0.91 |
| 2025-12-29 |
2.7620 |
3.9010 |
-0.0380 |
-0.97 |
| 2025-12-26 |
2.7890 |
3.9330 |
0.0211 |
0.54 |
| 2025-12-25 |
2.7740 |
3.9150 |
0.0169 |
0.43 |
| 2025-12-24 |
2.7620 |
3.9010 |
0.0436 |
1.14 |
| 2025-12-23 |
2.7310 |
3.8640 |
0.0225 |
0.59 |
| 2025-12-22 |
2.7150 |
3.8450 |
0.0338 |
0.89 |
| 2025-12-19 |
2.6910 |
3.8160 |
0.0239 |
0.64 |
| 2025-12-18 |
2.6740 |
3.7960 |
-0.0689 |
-1.80 |