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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 张其思
- 成立日期：
- 2017-10-26
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.40亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
1.3183 |
1.3383 |
0.0173 |
1.31 |
| 2026-03-30 |
1.3013 |
1.3213 |
0.0049 |
0.37 |
| 2026-03-27 |
1.2965 |
1.3165 |
-0.0073 |
-0.55 |
| 2026-03-26 |
1.3037 |
1.3237 |
0.0016 |
0.12 |
| 2026-03-25 |
1.3021 |
1.3221 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-24 |
1.3014 |
1.3214 |
-0.0064 |
-0.48 |
| 2026-03-23 |
1.3077 |
1.3277 |
0.0109 |
0.82 |
| 2026-03-20 |
1.2970 |
1.3170 |
-0.0427 |
-3.14 |
| 2026-03-19 |
1.3390 |
1.3590 |
-0.0036 |
-0.26 |
| 2026-03-18 |
1.3425 |
1.3625 |
-0.0183 |
-1.32 |
| 2026-03-17 |
1.3605 |
1.3805 |
0.0016 |
0.12 |
| 2026-03-16 |
1.3589 |
1.3789 |
0.0126 |
0.92 |
| 2026-03-13 |
1.3465 |
1.3665 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2026-03-12 |
1.3484 |
1.3684 |
-0.0054 |
-0.39 |
| 2026-03-11 |
1.3537 |
1.3737 |
-0.0128 |
-0.92 |
| 2026-03-10 |
1.3663 |
1.3863 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2026-03-09 |
1.3678 |
1.3878 |
0.0061 |
0.44 |
| 2026-03-06 |
1.3618 |
1.3818 |
-0.0153 |
-1.09 |
| 2026-03-05 |
1.3768 |
1.3968 |
-0.0160 |
-1.13 |
| 2026-03-04 |
1.3925 |
1.4125 |
0.0028 |
0.20 |