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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马君,王帅
- 成立日期：
- 2020-01-22
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 15.29亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9662 |
1.9324 |
0.0336 |
1.77 |
| 2026-04-02 |
0.9494 |
1.8988 |
-0.0510 |
-2.62 |
| 2026-04-01 |
0.9749 |
1.9498 |
0.0640 |
3.39 |
| 2026-03-31 |
0.9429 |
1.8858 |
-0.0376 |
-1.95 |
| 2026-03-30 |
0.9617 |
1.9234 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
0.9611 |
1.9222 |
-0.0094 |
-0.49 |
| 2026-03-26 |
0.9658 |
1.9316 |
-0.0538 |
-2.71 |
| 2026-03-25 |
0.9927 |
1.9854 |
0.0704 |
3.68 |
| 2026-03-24 |
0.9575 |
1.9150 |
0.0266 |
1.41 |
| 2026-03-23 |
0.9442 |
1.8884 |
-0.0956 |
-4.82 |
| 2026-03-20 |
0.9920 |
1.9840 |
0.0148 |
0.75 |
| 2026-03-19 |
0.9846 |
1.9692 |
-0.0200 |
-1.01 |
| 2026-03-18 |
0.9946 |
1.9892 |
0.0794 |
4.16 |
| 2026-03-17 |
0.9549 |
1.9098 |
-0.0818 |
-4.11 |
| 2026-03-16 |
0.9958 |
1.9916 |
0.0282 |
1.44 |
| 2026-03-13 |
0.9817 |
1.9634 |
-0.0198 |
-1.00 |
| 2026-03-12 |
0.9916 |
1.9832 |
-0.0200 |
-1.00 |
| 2026-03-11 |
1.0016 |
2.0032 |
0.0072 |
0.36 |
| 2026-03-10 |
0.9980 |
1.9960 |
0.0902 |
4.73 |
| 2026-03-09 |
0.9529 |
1.9058 |
-0.0438 |
-2.25 |