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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0760元
- 基金经理：
- 徐猛
- 成立日期：
- 2012-08-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 98.22亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.6343 |
1.7103 |
-0.0053 |
-0.31 |
| 2026-01-15 |
1.6393 |
1.7153 |
-0.0048 |
-0.28 |
| 2026-01-14 |
1.6439 |
1.7199 |
0.0093 |
0.54 |
| 2026-01-13 |
1.6351 |
1.7111 |
0.0147 |
0.86 |
| 2026-01-12 |
1.6211 |
1.6971 |
0.0237 |
1.41 |
| 2026-01-09 |
1.5986 |
1.6746 |
0.0023 |
0.14 |
| 2026-01-08 |
1.5964 |
1.6724 |
-0.0198 |
-1.16 |
| 2026-01-07 |
1.6152 |
1.6912 |
-0.0167 |
-0.97 |
| 2026-01-06 |
1.6311 |
1.7071 |
0.0236 |
1.39 |
| 2026-01-05 |
1.6087 |
1.6847 |
0.0428 |
2.60 |
| 2025-12-31 |
1.5680 |
1.6440 |
-0.0169 |
-1.02 |
| 2025-12-30 |
1.5841 |
1.6601 |
0.0135 |
0.81 |
| 2025-12-29 |
1.5713 |
1.6473 |
-0.0119 |
-0.71 |
| 2025-12-26 |
1.5826 |
1.6586 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.5833 |
1.6593 |
-0.0017 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.5849 |
1.6609 |
0.0019 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
1.5831 |
1.6591 |
-0.0023 |
-0.14 |
| 2025-12-22 |
1.5853 |
1.6613 |
0.0075 |
0.45 |
| 2025-12-19 |
1.5782 |
1.6542 |
0.0115 |
0.70 |
| 2025-12-18 |
1.5673 |
1.6433 |
0.0023 |
0.14 |