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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0760元
- 基金经理：
- 徐猛
- 成立日期：
- 2012-08-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 87.94亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.4971 |
1.5731 |
-0.0144 |
-0.91 |
| 2026-04-01 |
1.5108 |
1.5868 |
0.0281 |
1.80 |
| 2026-03-31 |
1.4841 |
1.5601 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-30 |
1.4835 |
1.5595 |
-0.0118 |
-0.75 |
| 2026-03-27 |
1.4947 |
1.5707 |
0.0058 |
0.37 |
| 2026-03-26 |
1.4892 |
1.5652 |
-0.0262 |
-1.64 |
| 2026-03-25 |
1.5141 |
1.5901 |
0.0191 |
1.22 |
| 2026-03-24 |
1.4959 |
1.5719 |
0.0407 |
2.66 |
| 2026-03-23 |
1.4572 |
1.5332 |
-0.0531 |
-3.35 |
| 2026-03-20 |
1.5077 |
1.5837 |
-0.0155 |
-0.97 |
| 2026-03-19 |
1.5224 |
1.5984 |
-0.0314 |
-1.93 |
| 2026-03-18 |
1.5523 |
1.6283 |
0.0067 |
0.41 |
| 2026-03-17 |
1.5459 |
1.6219 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.5458 |
1.6218 |
0.0241 |
1.50 |
| 2026-03-13 |
1.5229 |
1.5989 |
-0.0154 |
-0.95 |
| 2026-03-12 |
1.5375 |
1.6135 |
-0.0078 |
-0.48 |
| 2026-03-11 |
1.5449 |
1.6209 |
-0.0053 |
-0.32 |
| 2026-03-10 |
1.5499 |
1.6259 |
0.0298 |
1.86 |
| 2026-03-09 |
1.5216 |
1.5976 |
-0.0177 |
-1.09 |
| 2026-03-06 |
1.5384 |
1.6144 |
0.0278 |
1.75 |