加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 侯昊
- 成立日期：
- 2021-11-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.30亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-04-02 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0276 |
-2.54 |
| 2026-04-01 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0318 |
3.02 |
| 2026-03-31 |
1.0539 |
1.0539 |
-0.0209 |
-1.94 |
| 2026-03-30 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.0120 |
-1.10 |
| 2026-03-27 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-03-26 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.0250 |
-2.25 |
| 2026-03-25 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0290 |
2.68 |
| 2026-03-24 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0179 |
1.68 |
| 2026-03-23 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0540 |
-4.83 |
| 2026-03-20 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0134 |
-1.19 |
| 2026-03-19 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0231 |
-2.00 |
| 2026-03-18 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0151 |
1.33 |
| 2026-03-17 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0312 |
-2.67 |
| 2026-03-16 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0161 |
1.40 |
| 2026-03-13 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0092 |
-0.79 |
| 2026-03-12 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0130 |
-1.11 |
| 2026-03-11 |
1.1759 |
1.1759 |
-0.0029 |
-0.25 |
| 2026-03-10 |
1.1788 |
1.1788 |
0.0383 |
3.36 |
| 2026-03-09 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0218 |
-1.88 |