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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张羽翔
- 成立日期：
- 2021-12-10
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 9.37亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0119 |
1.11 |
| 2026-01-05 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0388 |
3.75 |
| 2025-12-31 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0105 |
-1.00 |
| 2025-12-30 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0097 |
0.94 |
| 2025-12-29 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0043 |
-0.41 |
| 2025-12-26 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0070 |
-0.67 |
| 2025-12-22 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0052 |
0.50 |
| 2025-12-19 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0125 |
1.21 |
| 2025-12-18 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0071 |
-0.68 |
| 2025-12-17 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0094 |
0.92 |
| 2025-12-16 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0169 |
-1.62 |
| 2025-12-15 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0309 |
-2.87 |
| 2025-12-12 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0169 |
1.60 |
| 2025-12-11 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0101 |
-0.95 |
| 2025-12-10 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-09 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0185 |
-1.70 |
| 2025-12-08 |
1.0852 |
1.0852 |
-0.0028 |
-0.26 |