港股科技ETF 净资产规模 11.29 亿元，比上期增加 -12.21% , 股票配置占比上期增加 -12.45% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 10.97 | 94.57 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 5.42 | 0.00 | 0.01 | 11.29 | 11.60 |
| 2025-12-31 | 12.53 | 96.94 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 2.81 | 0.03 | 0.25 | 12.86 | 12.93 |
| 2025-09-30 | 11.54 | 96.92 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 2.54 | 0.06 | 0.54 | 11.83 | 11.91 |
| 2025-06-30 | 5.23 | 96.07 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 3.62 | 0.02 | 0.31 | 5.39 | 5.44 |
| 2025-03-31 | 4.43 | 94.58 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 5.39 | 0.00 | 0.03 | 4.67 | 4.69 |
| 2024-12-31 | 2.44 | 95.23 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 4.77 | 0.00 | 0.00 | 2.55 | 2.57 |
| 2024-09-30 | 1.48 | 74.92 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 25.04 | 0.00 | 0.04 | 1.63 | 1.98 |
| 2024-06-30 | 0.81 | 92.36 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 7.32 | 0.00 | 0.32 | 0.85 | 0.87 |