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- 基金估值：
-
[06-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张羽翔
- 成立日期：
- 2021-12-10
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 12.53亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-22 |
0.8601 |
0.8601 |
-0.0060 |
-0.69 |
| 2026-06-18 |
0.8661 |
0.8661 |
-0.0089 |
-1.02 |
| 2026-06-17 |
0.8750 |
0.8750 |
-0.0011 |
-0.13 |
| 2026-06-16 |
0.8761 |
0.8761 |
-0.0184 |
-2.06 |
| 2026-06-15 |
0.8945 |
0.8945 |
0.0149 |
1.69 |
| 2026-06-12 |
0.8796 |
0.8796 |
0.0089 |
1.02 |
| 2026-06-11 |
0.8707 |
0.8707 |
-0.0105 |
-1.19 |
| 2026-06-10 |
0.8812 |
0.8812 |
-0.0106 |
-1.19 |
| 2026-06-09 |
0.8918 |
0.8918 |
0.0039 |
0.44 |
| 2026-06-08 |
0.8879 |
0.8879 |
-0.0274 |
-2.99 |
| 2026-06-05 |
0.9153 |
0.9153 |
-0.0148 |
-1.59 |
| 2026-06-04 |
0.9301 |
0.9301 |
-0.0160 |
-1.69 |
| 2026-06-03 |
0.9461 |
0.9461 |
-0.0257 |
-2.64 |
| 2026-06-02 |
0.9718 |
0.9718 |
0.0362 |
3.87 |
| 2026-06-01 |
0.9356 |
0.9356 |
0.0123 |
1.33 |
| 2026-05-29 |
0.9233 |
0.9233 |
0.0046 |
0.50 |
| 2026-05-28 |
0.9187 |
0.9187 |
-0.0068 |
-0.73 |
| 2026-05-27 |
0.9255 |
0.9255 |
-0.0076 |
-0.81 |
| 2026-05-26 |
0.9331 |
0.9331 |
0.0112 |
1.21 |
| 2026-05-25 |
0.9219 |
0.9219 |
-0.0006 |
-0.07 |