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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张羽翔
- 成立日期：
- 2021-12-10
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 9.37亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
14201.18 |
|
12.01% |
| 2 |
腾讯控股 |
12057.69 |
|
10.19% |
| 3 |
小米集团-W |
9389.85 |
|
7.94% |
| 4 |
中芯国际 |
8849.67 |
|
7.48% |
| 5 |
比亚迪股份 |
7936.15 |
|
6.71% |
| 6 |
美团-W |
6630.94 |
|
5.61% |
| 7 |
快手-W |
5892.50 |
|
4.98% |
| 8 |
小鹏汽车-W |
4111.88 |
|
3.48% |
| 9 |
药明生物 |
3866.73 |
|
3.27% |
| 10 |
信达生物 |
3819.69 |
|
3.23% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.20% |
-0.94% |
-14.66% |
6.11% |
38.53% |
4.20% |
38.00% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.28% |
2.58% |
22.80% |
30.97% |
3.59% |
27.86% |
| 同类型阶段排名 |
2118/6534 |
5826/6534 |
6471/6534 |
5012/6534 |
2281/6534 |
2268/6534 |
2059/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0073 |
-0.67% |
| 2026-01-06 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0119 |
1.11% |
| 2026-01-05 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0388 |
3.75% |
| 2025-12-31 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0105 |
-1.00% |
| 2025-12-30 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0097 |
0.94% |
