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- 基金估值：
-
[06-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张羽翔
- 成立日期：
- 2021-12-10
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 12.53亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
比亚迪股份 |
10871.77 |
|
9.63% |
| 2 |
美团-W |
10684.50 |
|
9.46% |
| 3 |
腾讯控股 |
10252.07 |
|
9.08% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
9941.82 |
|
8.80% |
| 5 |
小米集团-W |
9559.69 |
|
8.47% |
| 6 |
中芯国际 |
6788.70 |
|
6.01% |
| 7 |
信达生物 |
4074.21 |
|
3.61% |
| 8 |
药明生物 |
3801.81 |
|
3.37% |
| 9 |
快手-W |
3807.78 |
|
3.37% |
| 10 |
吉利汽车 |
3758.91 |
|
3.33% |
业绩表现
截至：2026-06-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.85% |
-6.76% |
-6.73% |
-17.87% |
-13.77% |
-16.85% |
20.13% |
| 沪深300指数 |
3.43% |
4.43% |
10.79% |
9.72% |
31.53% |
9.28% |
30.94% |
| 同类型平均收益率 |
2.73% |
1.51% |
10.35% |
12.18% |
36.66% |
10.99% |
38.44% |
| 同类型阶段排名 |
6425/7047 |
6100/7047 |
5461/7047 |
6580/7047 |
6482/7047 |
6534/7047 |
4149/7047 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-22 |
0.8601 |
0.8601 |
-0.0060 |
-0.69% |
| 2026-06-18 |
0.8661 |
0.8661 |
-0.0089 |
-1.02% |
| 2026-06-17 |
0.8750 |
0.8750 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2026-06-16 |
0.8761 |
0.8761 |
-0.0184 |
-2.06% |
| 2026-06-15 |
0.8945 |
0.8945 |
0.0149 |
1.69% |
