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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄岳
- 成立日期：
- 2021-06-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 9.39亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7181 |
0.7181 |
-0.0191 |
-2.59 |
| 2026-02-12 |
0.7372 |
0.7372 |
-0.0062 |
-0.83 |
| 2026-02-11 |
0.7434 |
0.7434 |
0.0063 |
0.85 |
| 2026-02-10 |
0.7371 |
0.7371 |
-0.0066 |
-0.89 |
| 2026-02-09 |
0.7437 |
0.7437 |
0.0099 |
1.35 |
| 2026-02-06 |
0.7338 |
0.7338 |
-0.0066 |
-0.89 |
| 2026-02-05 |
0.7404 |
0.7404 |
-0.0052 |
-0.70 |
| 2026-02-04 |
0.7456 |
0.7456 |
0.0260 |
3.61 |
| 2026-02-03 |
0.7196 |
0.7196 |
0.0231 |
3.32 |
| 2026-02-02 |
0.6965 |
0.6965 |
-0.0279 |
-3.85 |
| 2026-01-30 |
0.7244 |
0.7244 |
-0.0125 |
-1.70 |
| 2026-01-29 |
0.7369 |
0.7369 |
0.0174 |
2.42 |
| 2026-01-28 |
0.7195 |
0.7195 |
0.0046 |
0.64 |
| 2026-01-27 |
0.7149 |
0.7149 |
-0.0034 |
-0.47 |
| 2026-01-26 |
0.7183 |
0.7183 |
-0.0051 |
-0.71 |
| 2026-01-23 |
0.7234 |
0.7234 |
0.0042 |
0.58 |
| 2026-01-22 |
0.7192 |
0.7192 |
0.0254 |
3.66 |
| 2026-01-21 |
0.6938 |
0.6938 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-20 |
0.6939 |
0.6939 |
0.0240 |
3.58 |
| 2026-01-19 |
0.6699 |
0.6699 |
0.0086 |
1.30 |