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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄岳
- 成立日期：
- 2021-06-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 9.39亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6410 |
0.6410 |
-0.0168 |
-2.55 |
| 2026-04-02 |
0.6578 |
0.6578 |
-0.0058 |
-0.87 |
| 2026-04-01 |
0.6636 |
0.6636 |
0.0087 |
1.33 |
| 2026-03-31 |
0.6549 |
0.6549 |
-0.0066 |
-1.00 |
| 2026-03-30 |
0.6615 |
0.6615 |
0.0113 |
1.74 |
| 2026-03-27 |
0.6502 |
0.6502 |
0.0038 |
0.59 |
| 2026-03-26 |
0.6464 |
0.6464 |
-0.0101 |
-1.54 |
| 2026-03-25 |
0.6565 |
0.6565 |
0.0101 |
1.56 |
| 2026-03-24 |
0.6464 |
0.6464 |
0.0209 |
3.34 |
| 2026-03-23 |
0.6255 |
0.6255 |
-0.0283 |
-4.33 |
| 2026-03-20 |
0.6538 |
0.6538 |
-0.0112 |
-1.68 |
| 2026-03-19 |
0.6650 |
0.6650 |
-0.0230 |
-3.34 |
| 2026-03-18 |
0.6880 |
0.6880 |
-0.0030 |
-0.43 |
| 2026-03-17 |
0.6910 |
0.6910 |
-0.0009 |
-0.13 |
| 2026-03-16 |
0.6919 |
0.6919 |
-0.0120 |
-1.70 |
| 2026-03-13 |
0.7039 |
0.7039 |
-0.0022 |
-0.31 |
| 2026-03-12 |
0.7061 |
0.7061 |
-0.0075 |
-1.05 |
| 2026-03-11 |
0.7136 |
0.7136 |
0.0041 |
0.58 |
| 2026-03-10 |
0.7095 |
0.7095 |
0.0068 |
0.97 |
| 2026-03-09 |
0.7027 |
0.7027 |
-0.0145 |
-2.02 |