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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.0103元
- 基金经理：
- 焦文龙,赵栩
- 成立日期：
- 2023-03-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 65.30亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.3438 |
1.3541 |
0.0101 |
0.75 |
| 2026-03-31 |
1.3338 |
1.3441 |
-0.0228 |
-1.67 |
| 2026-03-30 |
1.3564 |
1.3667 |
-0.0027 |
-0.20 |
| 2026-03-27 |
1.3591 |
1.3694 |
0.0092 |
0.67 |
| 2026-03-26 |
1.3500 |
1.3603 |
-0.0122 |
-0.89 |
| 2026-03-25 |
1.3621 |
1.3724 |
0.0037 |
0.27 |
| 2026-03-24 |
1.3584 |
1.3687 |
0.0109 |
0.80 |
| 2026-03-23 |
1.3476 |
1.3579 |
-0.0335 |
-2.40 |
| 2026-03-20 |
1.3808 |
1.3911 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-19 |
1.3812 |
1.3915 |
-0.0099 |
-0.70 |
| 2026-03-18 |
1.3910 |
1.4013 |
-0.0036 |
-0.26 |
| 2026-03-17 |
1.3946 |
1.4049 |
-0.0143 |
-1.01 |
| 2026-03-16 |
1.4088 |
1.4191 |
-0.0044 |
-0.31 |
| 2026-03-13 |
1.4132 |
1.4235 |
-0.0024 |
-0.17 |
| 2026-03-12 |
1.4156 |
1.4259 |
0.0085 |
0.60 |
| 2026-03-11 |
1.4072 |
1.4175 |
0.0126 |
0.90 |
| 2026-03-10 |
1.3947 |
1.4050 |
-0.0034 |
-0.24 |
| 2026-03-09 |
1.3981 |
1.4084 |
-0.0033 |
-0.24 |
| 2026-03-06 |
1.4014 |
1.4117 |
0.0024 |
0.17 |
| 2026-03-05 |
1.3990 |
1.4093 |
-0.0014 |
-0.10 |