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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 靳晨鑫
- 成立日期：
- 2023-07-11
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2813 |
1.2813 |
-0.0180 |
-1.39 |
| 2026-02-12 |
1.2993 |
1.2993 |
0.0041 |
0.32 |
| 2026-02-11 |
1.2952 |
1.2952 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2026-02-10 |
1.2972 |
1.2972 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
1.2967 |
1.2967 |
0.0215 |
1.69 |
| 2026-02-06 |
1.2752 |
1.2752 |
-0.0065 |
-0.51 |
| 2026-02-05 |
1.2817 |
1.2817 |
-0.0094 |
-0.73 |
| 2026-02-04 |
1.2911 |
1.2911 |
0.0109 |
0.85 |
| 2026-02-03 |
1.2802 |
1.2802 |
0.0168 |
1.33 |
| 2026-02-02 |
1.2634 |
1.2634 |
-0.0349 |
-2.69 |
| 2026-01-30 |
1.2983 |
1.2983 |
-0.0137 |
-1.04 |
| 2026-01-29 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0085 |
0.65 |
| 2026-01-28 |
1.3035 |
1.3035 |
0.0061 |
0.47 |
| 2026-01-27 |
1.2974 |
1.2974 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-26 |
1.2970 |
1.2970 |
0.0022 |
0.17 |
| 2026-01-23 |
1.2948 |
1.2948 |
-0.0051 |
-0.39 |
| 2026-01-22 |
1.2999 |
1.2999 |
-0.0022 |
-0.17 |
| 2026-01-21 |
1.3021 |
1.3021 |
0.0035 |
0.27 |
| 2026-01-20 |
1.2986 |
1.2986 |
-0.0065 |
-0.50 |
| 2026-01-19 |
1.3051 |
1.3051 |
0.0017 |
0.13 |