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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庞亚平
- 成立日期：
- 2023-07-11
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
534.06 |
|
7.08% |
| 2 |
贵州茅台 |
447.64 |
|
5.93% |
| 3 |
中国平安 |
297.04 |
|
3.94% |
| 4 |
招商银行 |
250.54 |
|
3.32% |
| 5 |
紫金矿业 |
242.88 |
|
3.22% |
| 6 |
中际旭创 |
180.04 |
|
2.39% |
| 7 |
美的集团 |
178.74 |
|
2.37% |
| 8 |
长江电力 |
167.04 |
|
2.21% |
| 9 |
兴业银行 |
165.35 |
|
2.19% |
| 10 |
立讯精密 |
164.31 |
|
2.18% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.58% |
3.99% |
1.66% |
24.13% |
31.62% |
3.58% |
30.61% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
3456/6543 |
3965/6543 |
3677/6543 |
2660/6543 |
3078/6543 |
3610/6543 |
2737/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.3061 |
1.3061 |
0.0061 |
0.47% |
| 2026-01-08 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0093 |
-0.71% |
| 2026-01-07 |
1.3093 |
1.3093 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-01-06 |
1.3119 |
1.3119 |
0.0211 |
1.63% |
| 2026-01-05 |
1.2908 |
1.2908 |
0.0299 |
2.37% |
