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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庞亚平
- 成立日期：
- 2023-07-11
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2609 |
1.2609 |
-0.0078 |
-0.61 |
| 2025-12-30 |
1.2687 |
1.2687 |
0.0045 |
0.36 |
| 2025-12-29 |
1.2642 |
1.2642 |
-0.0084 |
-0.66 |
| 2025-12-26 |
1.2726 |
1.2726 |
0.0067 |
0.53 |
| 2025-12-25 |
1.2659 |
1.2659 |
0.0018 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
1.2641 |
1.2641 |
0.0024 |
0.19 |
| 2025-12-23 |
1.2617 |
1.2617 |
0.0047 |
0.37 |
| 2025-12-22 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0127 |
1.02 |
| 2025-12-19 |
1.2443 |
1.2443 |
0.0056 |
0.45 |
| 2025-12-18 |
1.2387 |
1.2387 |
-0.0086 |
-0.69 |
| 2025-12-17 |
1.2473 |
1.2473 |
0.0213 |
1.74 |
| 2025-12-16 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0170 |
-1.37 |
| 2025-12-15 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0100 |
-0.80 |
| 2025-12-12 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0089 |
0.72 |
| 2025-12-11 |
1.2441 |
1.2441 |
-0.0100 |
-0.80 |
| 2025-12-10 |
1.2541 |
1.2541 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2025-12-09 |
1.2560 |
1.2560 |
-0.0077 |
-0.61 |
| 2025-12-08 |
1.2637 |
1.2637 |
0.0088 |
0.70 |
| 2025-12-05 |
1.2549 |
1.2549 |
0.0108 |
0.87 |
| 2025-12-04 |
1.2441 |
1.2441 |
0.0076 |
0.61 |