易方达中证A100ETF 净资产规模 0.75 亿元，比上期增加 17.37% , 股票配置占比上期增加 17.46% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.74 | 97.81 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.90 | 0.00 | 0.29 | 0.75 | 0.76 |
| 2025-06-30 | 0.63 | 97.91 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.75 | 0.00 | 0.34 | 0.64 | 0.64 |
| 2025-03-31 | 0.64 | 98.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 1.75 | 0.00 | 0.22 | 0.66 | 0.66 |
| 2024-12-31 | 0.70 | 97.95 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.62 | 0.00 | 0.43 | 0.72 | 0.72 |
| 2024-09-30 | 0.69 | 97.82 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.75 | 0.00 | 0.43 | 0.70 | 0.70 |
| 2024-06-30 | 0.22 | 95.13 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 3.90 | 0.00 | 0.97 | 0.23 | 0.23 |
| 2024-03-31 | 0.24 | 95.39 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 3.59 | 0.00 | 1.02 | 0.25 | 0.25 |
| 2023-12-31 | 0.15 | 92.69 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.95 | 0.00 | 1.36 | 0.16 | 0.16 |