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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林嵩,张羽翔
- 成立日期：
- 2022-07-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 9.63亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.9696 |
0.9696 |
-0.0037 |
-0.38 |
| 2025-12-30 |
0.9733 |
0.9733 |
-0.0021 |
-0.22 |
| 2025-12-29 |
0.9754 |
0.9754 |
-0.0091 |
-0.92 |
| 2025-12-26 |
0.9845 |
0.9845 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-12-25 |
0.9853 |
0.9853 |
0.0027 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
0.9826 |
0.9826 |
0.0015 |
0.15 |
| 2025-12-23 |
0.9811 |
0.9811 |
-0.0053 |
-0.54 |
| 2025-12-22 |
0.9864 |
0.9864 |
-0.0022 |
-0.22 |
| 2025-12-19 |
0.9886 |
0.9886 |
0.0052 |
0.53 |
| 2025-12-18 |
0.9834 |
0.9834 |
0.0026 |
0.27 |
| 2025-12-17 |
0.9808 |
0.9808 |
0.0052 |
0.53 |
| 2025-12-16 |
0.9756 |
0.9756 |
-0.0123 |
-1.25 |
| 2025-12-15 |
0.9879 |
0.9879 |
-0.0019 |
-0.19 |
| 2025-12-12 |
0.9898 |
0.9898 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2025-12-11 |
0.9916 |
0.9916 |
-0.0026 |
-0.26 |
| 2025-12-10 |
0.9942 |
0.9942 |
0.0034 |
0.34 |
| 2025-12-09 |
0.9908 |
0.9908 |
-0.0115 |
-1.15 |
| 2025-12-08 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0030 |
-0.30 |
| 2025-12-05 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-04 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0073 |
-0.72 |