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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张超梁
- 成立日期：
- 2022-01-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9062 |
0.9062 |
-0.0013 |
-0.14 |
| 2026-04-02 |
0.9075 |
0.9075 |
-0.0321 |
-3.42 |
| 2026-04-01 |
0.9396 |
0.9396 |
0.0207 |
2.25 |
| 2026-03-31 |
0.9189 |
0.9189 |
-0.0121 |
-1.30 |
| 2026-03-30 |
0.9310 |
0.9310 |
-0.0013 |
-0.14 |
| 2026-03-27 |
0.9323 |
0.9323 |
0.0018 |
0.19 |
| 2026-03-26 |
0.9305 |
0.9305 |
-0.0274 |
-2.86 |
| 2026-03-25 |
0.9579 |
0.9579 |
0.0243 |
2.60 |
| 2026-03-24 |
0.9336 |
0.9336 |
0.0182 |
1.99 |
| 2026-03-23 |
0.9154 |
0.9154 |
-0.0538 |
-5.55 |
| 2026-03-20 |
0.9692 |
0.9692 |
-0.0353 |
-3.51 |
| 2026-03-19 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0138 |
-1.36 |
| 2026-03-18 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0335 |
3.40 |
| 2026-03-17 |
0.9848 |
0.9848 |
-0.0279 |
-2.76 |
| 2026-03-16 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-03-13 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0316 |
-3.02 |
| 2026-03-12 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0029 |
-0.28 |
| 2026-03-11 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0045 |
-0.43 |
| 2026-03-10 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0167 |
1.61 |
| 2026-03-09 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0251 |
2.48 |