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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乐无穹
- 成立日期：
- 2023-12-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 138.31亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6968 |
1.6968 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
1.6955 |
1.6955 |
0.0218 |
1.30 |
| 2026-04-01 |
1.6737 |
1.6737 |
0.1141 |
7.32 |
| 2026-03-31 |
1.5596 |
1.5596 |
-0.0132 |
-0.84 |
| 2026-03-30 |
1.5728 |
1.5728 |
0.0162 |
1.04 |
| 2026-03-27 |
1.5566 |
1.5566 |
0.0868 |
5.91 |
| 2026-03-26 |
1.4698 |
1.4698 |
-0.0227 |
-1.52 |
| 2026-03-25 |
1.4925 |
1.4925 |
0.0151 |
1.02 |
| 2026-03-24 |
1.4774 |
1.4774 |
0.0482 |
3.37 |
| 2026-03-23 |
1.4292 |
1.4292 |
-0.0552 |
-3.72 |
| 2026-03-20 |
1.4844 |
1.4844 |
-0.0251 |
-1.66 |
| 2026-03-19 |
1.5095 |
1.5095 |
-0.0403 |
-2.60 |
| 2026-03-18 |
1.5498 |
1.5498 |
0.0260 |
1.71 |
| 2026-03-17 |
1.5238 |
1.5238 |
0.0054 |
0.36 |
| 2026-03-16 |
1.5184 |
1.5184 |
0.0459 |
3.12 |
| 2026-03-13 |
1.4725 |
1.4725 |
-0.0258 |
-1.72 |
| 2026-03-12 |
1.4983 |
1.4983 |
-0.0301 |
-1.97 |
| 2026-03-11 |
1.5284 |
1.5284 |
-0.0226 |
-1.46 |
| 2026-03-10 |
1.5510 |
1.5510 |
0.0495 |
3.30 |
| 2026-03-09 |
1.5015 |
1.5015 |
-0.0214 |
-1.41 |