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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马君
- 成立日期：
- 2024-01-03
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 104.92亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7873 |
1.5746 |
-0.0034 |
-0.22 |
| 2026-02-12 |
0.7890 |
1.5780 |
-0.0344 |
-2.13 |
| 2026-02-11 |
0.8062 |
1.6124 |
0.0022 |
0.14 |
| 2026-02-10 |
0.8051 |
1.6102 |
0.0408 |
2.60 |
| 2026-02-09 |
0.7847 |
1.5694 |
0.0294 |
1.91 |
| 2026-02-06 |
0.7700 |
1.5400 |
-0.0036 |
-0.23 |
| 2026-02-05 |
0.7718 |
1.5436 |
0.0042 |
0.27 |
| 2026-02-04 |
0.7697 |
1.5394 |
0.0116 |
0.76 |
| 2026-02-03 |
0.7639 |
1.5278 |
0.0210 |
1.39 |
| 2026-02-02 |
0.7534 |
1.5068 |
-0.0582 |
-3.72 |
| 2026-01-30 |
0.7825 |
1.5650 |
-0.0412 |
-2.57 |
| 2026-01-29 |
0.8031 |
1.6062 |
-0.0144 |
-0.89 |
| 2026-01-28 |
0.8103 |
1.6206 |
0.0260 |
1.63 |
| 2026-01-27 |
0.7973 |
1.5946 |
0.0108 |
0.68 |
| 2026-01-26 |
0.7919 |
1.5838 |
-0.0292 |
-1.81 |
| 2026-01-23 |
0.8065 |
1.6130 |
0.0224 |
1.41 |
| 2026-01-22 |
0.7953 |
1.5906 |
-0.0250 |
-1.55 |
| 2026-01-21 |
0.8078 |
1.6156 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-20 |
0.8074 |
1.6148 |
-0.0132 |
-0.81 |
| 2026-01-19 |
0.8140 |
1.6280 |
-0.0528 |
-3.14 |