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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴宜蓉
- 成立日期：
- 2023-10-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.05亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.6101 |
1.6101 |
-0.0051 |
-0.32 |
| 2026-01-15 |
1.6152 |
1.6152 |
-0.0088 |
-0.54 |
| 2026-01-14 |
1.6240 |
1.6240 |
0.0139 |
0.86 |
| 2026-01-13 |
1.6101 |
1.6101 |
-0.0327 |
-1.99 |
| 2026-01-12 |
1.6428 |
1.6428 |
0.0469 |
2.94 |
| 2026-01-09 |
1.5959 |
1.5959 |
0.0223 |
1.42 |
| 2026-01-08 |
1.5736 |
1.5736 |
0.0070 |
0.45 |
| 2026-01-07 |
1.5666 |
1.5666 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-01-06 |
1.5654 |
1.5654 |
0.0107 |
0.69 |
| 2026-01-05 |
1.5547 |
1.5547 |
0.0384 |
2.53 |
| 2025-12-31 |
1.5163 |
1.5163 |
-0.0030 |
-0.20 |
| 2025-12-30 |
1.5193 |
1.5193 |
0.0048 |
0.32 |
| 2025-12-29 |
1.5145 |
1.5145 |
-0.0064 |
-0.42 |
| 2025-12-26 |
1.5209 |
1.5209 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.5202 |
1.5202 |
0.0118 |
0.78 |
| 2025-12-24 |
1.5084 |
1.5084 |
0.0190 |
1.28 |
| 2025-12-23 |
1.4894 |
1.4894 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-22 |
1.4900 |
1.4900 |
0.0215 |
1.46 |
| 2025-12-19 |
1.4685 |
1.4685 |
0.0130 |
0.89 |
| 2025-12-18 |
1.4555 |
1.4555 |
-0.0178 |
-1.21 |