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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴宜蓉
- 成立日期：
- 2023-10-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5904 |
1.5904 |
-0.0218 |
-1.35 |
| 2026-02-12 |
1.6122 |
1.6122 |
0.0176 |
1.10 |
| 2026-02-11 |
1.5946 |
1.5946 |
-0.0105 |
-0.65 |
| 2026-02-10 |
1.6051 |
1.6051 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
1.6044 |
1.6044 |
0.0417 |
2.67 |
| 2026-02-06 |
1.5627 |
1.5627 |
-0.0028 |
-0.18 |
| 2026-02-05 |
1.5655 |
1.5655 |
-0.0238 |
-1.50 |
| 2026-02-04 |
1.5893 |
1.5893 |
-0.0037 |
-0.23 |
| 2026-02-03 |
1.5930 |
1.5930 |
0.0407 |
2.62 |
| 2026-02-02 |
1.5523 |
1.5523 |
-0.0433 |
-2.71 |
| 2026-01-30 |
1.5956 |
1.5956 |
0.0069 |
0.43 |
| 2026-01-29 |
1.5887 |
1.5887 |
-0.0110 |
-0.69 |
| 2026-01-28 |
1.5997 |
1.5997 |
-0.0105 |
-0.65 |
| 2026-01-27 |
1.6102 |
1.6102 |
0.0099 |
0.62 |
| 2026-01-26 |
1.6003 |
1.6003 |
-0.0246 |
-1.51 |
| 2026-01-23 |
1.6249 |
1.6249 |
0.0210 |
1.31 |
| 2026-01-22 |
1.6039 |
1.6039 |
0.0132 |
0.83 |
| 2026-01-21 |
1.5907 |
1.5907 |
0.0101 |
0.64 |
| 2026-01-20 |
1.5806 |
1.5806 |
-0.0247 |
-1.54 |
| 2026-01-19 |
1.6053 |
1.6053 |
-0.0048 |
-0.30 |