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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋一茜,张钟玉
- 成立日期：
- 2023-05-31
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 60.54亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.6071 |
1.6071 |
-0.0330 |
-2.01 |
| 2026-02-11 |
1.6401 |
1.6401 |
0.0043 |
0.26 |
| 2026-02-10 |
1.6358 |
1.6358 |
-0.0105 |
-0.64 |
| 2026-02-09 |
1.6463 |
1.6463 |
0.0110 |
0.67 |
| 2026-02-06 |
1.6353 |
1.6353 |
0.0346 |
2.16 |
| 2026-02-05 |
1.6007 |
1.6007 |
-0.0215 |
-1.33 |
| 2026-02-04 |
1.6222 |
1.6222 |
-0.0308 |
-1.86 |
| 2026-02-03 |
1.6530 |
1.6530 |
-0.0281 |
-1.67 |
| 2026-02-02 |
1.6811 |
1.6811 |
0.0124 |
0.74 |
| 2026-01-30 |
1.6687 |
1.6687 |
-0.0237 |
-1.40 |
| 2026-01-29 |
1.6924 |
1.6924 |
-0.0087 |
-0.51 |
| 2026-01-28 |
1.7011 |
1.7011 |
0.0030 |
0.18 |
| 2026-01-27 |
1.6981 |
1.6981 |
0.0151 |
0.90 |
| 2026-01-26 |
1.6830 |
1.6830 |
0.0050 |
0.30 |
| 2026-01-23 |
1.6780 |
1.6780 |
0.0036 |
0.22 |
| 2026-01-22 |
1.6744 |
1.6744 |
0.0126 |
0.76 |
| 2026-01-21 |
1.6618 |
1.6618 |
0.0224 |
1.37 |
| 2026-01-20 |
1.6394 |
1.6394 |
-0.0366 |
-2.18 |
| 2026-01-19 |
1.6760 |
1.6760 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-01-16 |
1.6767 |
1.6767 |
-0.0009 |
-0.05 |