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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋一茜,张钟玉
- 成立日期：
- 2023-05-31
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 60.54亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.5531 |
1.5531 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2026-04-01 |
1.5545 |
1.5545 |
0.0145 |
0.94 |
| 2026-03-31 |
1.5400 |
1.5400 |
0.0503 |
3.38 |
| 2026-03-30 |
1.4897 |
1.4897 |
-0.0100 |
-0.67 |
| 2026-03-27 |
1.4997 |
1.4997 |
-0.0276 |
-1.81 |
| 2026-03-26 |
1.5273 |
1.5273 |
-0.0341 |
-2.18 |
| 2026-03-25 |
1.5614 |
1.5614 |
0.0097 |
0.63 |
| 2026-03-24 |
1.5517 |
1.5517 |
-0.0142 |
-0.91 |
| 2026-03-23 |
1.5659 |
1.5659 |
0.0219 |
1.42 |
| 2026-03-20 |
1.5440 |
1.5440 |
-0.0311 |
-1.97 |
| 2026-03-19 |
1.5751 |
1.5751 |
-0.0031 |
-0.20 |
| 2026-03-18 |
1.5782 |
1.5782 |
-0.0241 |
-1.50 |
| 2026-03-17 |
1.6023 |
1.6023 |
0.0059 |
0.37 |
| 2026-03-16 |
1.5964 |
1.5964 |
0.0188 |
1.19 |
| 2026-03-13 |
1.5776 |
1.5776 |
-0.0087 |
-0.55 |
| 2026-03-12 |
1.5863 |
1.5863 |
-0.0269 |
-1.67 |
| 2026-03-11 |
1.6132 |
1.6132 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-03-10 |
1.6141 |
1.6141 |
-0.0046 |
-0.28 |
| 2026-03-09 |
1.6187 |
1.6187 |
0.0239 |
1.50 |
| 2026-03-06 |
1.5948 |
1.5948 |
-0.0238 |
-1.47 |