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- 基金估值：
-
[06-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋一茜,张钟玉
- 成立日期：
- 2023-05-31
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 62.41亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-29 |
1.9016 |
1.9016 |
0.0422 |
2.27 |
| 2026-06-26 |
1.8594 |
1.8594 |
-0.0219 |
-1.16 |
| 2026-06-25 |
1.8813 |
1.8813 |
0.0144 |
0.77 |
| 2026-06-24 |
1.8669 |
1.8669 |
-0.0076 |
-0.41 |
| 2026-06-23 |
1.8745 |
1.8745 |
-0.0632 |
-3.26 |
| 2026-06-22 |
1.9377 |
1.9377 |
-0.0033 |
-0.17 |
| 2026-06-18 |
1.9410 |
1.9410 |
0.0477 |
2.52 |
| 2026-06-17 |
1.8933 |
1.8933 |
-0.0194 |
-1.01 |
| 2026-06-16 |
1.9127 |
1.9127 |
-0.0360 |
-1.85 |
| 2026-06-15 |
1.9487 |
1.9487 |
0.0568 |
3.00 |
| 2026-06-12 |
1.8919 |
1.8919 |
0.0110 |
0.58 |
| 2026-06-11 |
1.8809 |
1.8809 |
0.0603 |
3.31 |
| 2026-06-10 |
1.8206 |
1.8206 |
-0.0372 |
-2.00 |
| 2026-06-09 |
1.8578 |
1.8578 |
-0.0225 |
-1.20 |
| 2026-06-08 |
1.8803 |
1.8803 |
0.0301 |
1.63 |
| 2026-06-05 |
1.8502 |
1.8502 |
-0.0936 |
-4.82 |
| 2026-06-04 |
1.9438 |
1.9438 |
-0.0095 |
-0.49 |
| 2026-06-03 |
1.9533 |
1.9533 |
-0.0058 |
-0.30 |
| 2026-06-02 |
1.9591 |
1.9591 |
0.0099 |
0.51 |
| 2026-06-01 |
1.9492 |
1.9492 |
0.0111 |
0.57 |