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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋一茜,张钟玉
- 成立日期：
- 2023-05-31
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 50.74亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.6865 |
1.6865 |
0.0144 |
0.86 |
| 2026-01-05 |
1.6721 |
1.6721 |
0.0085 |
0.51 |
| 2025-12-31 |
1.6636 |
1.6636 |
-0.0154 |
-0.92 |
| 2025-12-30 |
1.6790 |
1.6790 |
-0.0038 |
-0.23 |
| 2025-12-29 |
1.6828 |
1.6828 |
-0.0085 |
-0.50 |
| 2025-12-26 |
1.6913 |
1.6913 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2025-12-25 |
1.6929 |
1.6929 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.6947 |
1.6947 |
0.0032 |
0.19 |
| 2025-12-23 |
1.6915 |
1.6915 |
0.0072 |
0.43 |
| 2025-12-22 |
1.6843 |
1.6843 |
0.0081 |
0.48 |
| 2025-12-19 |
1.6762 |
1.6762 |
0.0207 |
1.25 |
| 2025-12-18 |
1.6555 |
1.6555 |
0.0247 |
1.51 |
| 2025-12-17 |
1.6308 |
1.6308 |
-0.0327 |
-1.97 |
| 2025-12-16 |
1.6635 |
1.6635 |
0.0030 |
0.18 |
| 2025-12-15 |
1.6605 |
1.6605 |
-0.0081 |
-0.49 |
| 2025-12-12 |
1.6686 |
1.6686 |
-0.0335 |
-1.97 |
| 2025-12-11 |
1.7021 |
1.7021 |
-0.0075 |
-0.44 |
| 2025-12-10 |
1.7096 |
1.7096 |
0.0066 |
0.39 |
| 2025-12-09 |
1.7030 |
1.7030 |
0.0029 |
0.17 |
| 2025-12-08 |
1.7001 |
1.7001 |
-0.0039 |
-0.23 |