嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 报告期末总份额 50.74 亿份，比上期增加 8.28% , 期末净资产 83.46 亿元，比上期增加 16.85% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 8.07 | 4.19 | 50.74 | 8.28 | 83.46 |
| 2025-06-30 | 5.11 | 11.33 | 46.86 | -11.72 | 71.42 |
| 2025-03-31 | 4.09 | 0.01 | 53.08 | 8.33 | 69.06 |
| 2024-12-31 | 13.32 | 2.59 | 49.00 | 28.04 | 69.59 |
| 2024-09-30 | 14.08 | 1.15 | 38.27 | 51.03 | 50.65 |
| 2024-06-30 | 6.78 | 6.54 | 25.34 | 0.96 | 33.49 |
| 2024-03-31 | 18.42 | 0.45 | 25.10 | 252.04 | 30.69 |
| 2023-12-31 | 1.52 | 1.26 | 7.13 | 3.78 | 8.16 |