嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 净资产规模 96.11 亿元，比上期增加 -4.57% , 股票配置占比上期增加 -5.01% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 89.22 | 92.77 | 0.00 | 0.00 | 5.27 | 5.48 | 1.68 | 1.75 | 96.11 | 96.17 |
| 2025-12-31 | 93.93 | 93.18 | 0.00 | 0.00 | 5.13 | 5.09 | 1.75 | 1.73 | 100.72 | 100.80 |
| 2025-09-30 | 80.29 | 94.89 | 0.00 | 0.00 | 3.12 | 3.69 | 1.20 | 1.42 | 83.46 | 84.61 |
| 2025-06-30 | 68.63 | 93.26 | 0.00 | 0.00 | 3.95 | 5.37 | 1.01 | 1.37 | 71.42 | 73.59 |
| 2025-03-31 | 64.55 | 92.68 | 0.00 | 0.00 | 3.92 | 5.62 | 1.18 | 1.70 | 69.06 | 69.66 |
| 2024-12-31 | 65.75 | 94.24 | 0.00 | 0.00 | 3.01 | 4.32 | 1.01 | 1.44 | 69.59 | 69.77 |
| 2024-09-30 | 48.24 | 92.58 | 0.00 | 0.00 | 2.98 | 5.73 | 0.88 | 1.69 | 50.65 | 52.11 |
| 2024-06-30 | 31.56 | 91.90 | 0.00 | 0.00 | 2.16 | 6.30 | 0.62 | 1.80 | 33.49 | 34.34 |