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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨斯琪
- 成立日期：
- 2025-02-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 70.82亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3022 |
1.3022 |
-0.0253 |
-1.91 |
| 2026-02-12 |
1.3275 |
1.3275 |
0.0052 |
0.39 |
| 2026-02-11 |
1.3223 |
1.3223 |
0.0093 |
0.71 |
| 2026-02-10 |
1.3130 |
1.3130 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-09 |
1.3123 |
1.3123 |
0.0190 |
1.47 |
| 2026-02-06 |
1.2933 |
1.2933 |
-0.0030 |
-0.23 |
| 2026-02-05 |
1.2963 |
1.2963 |
-0.0181 |
-1.38 |
| 2026-02-04 |
1.3144 |
1.3144 |
0.0206 |
1.59 |
| 2026-02-03 |
1.2938 |
1.2938 |
0.0249 |
1.96 |
| 2026-02-02 |
1.2689 |
1.2689 |
-0.0572 |
-4.31 |
| 2026-01-30 |
1.3261 |
1.3261 |
-0.0271 |
-2.00 |
| 2026-01-29 |
1.3532 |
1.3532 |
0.0143 |
1.07 |
| 2026-01-28 |
1.3389 |
1.3389 |
0.0301 |
2.30 |
| 2026-01-27 |
1.3088 |
1.3088 |
-0.0091 |
-0.69 |
| 2026-01-26 |
1.3179 |
1.3179 |
0.0115 |
0.88 |
| 2026-01-23 |
1.3064 |
1.3064 |
0.0068 |
0.52 |
| 2026-01-22 |
1.2996 |
1.2996 |
0.0147 |
1.14 |
| 2026-01-21 |
1.2849 |
1.2849 |
0.0061 |
0.48 |
| 2026-01-20 |
1.2788 |
1.2788 |
0.0100 |
0.79 |
| 2026-01-19 |
1.2688 |
1.2688 |
0.0193 |
1.54 |