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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.8730元
- 基金经理：
- 杨枫
- 成立日期：
- 2003-04-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.12亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4756 |
3.3486 |
-0.0021 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
1.4761 |
3.3491 |
0.0148 |
0.24 |
| 2025-12-29 |
1.4725 |
3.3455 |
-0.0140 |
-0.23 |
| 2025-12-26 |
1.4759 |
3.3489 |
0.0078 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
1.4740 |
3.3470 |
-0.0008 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.4742 |
3.3472 |
0.0074 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
1.4724 |
3.3454 |
0.0041 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.4714 |
3.3444 |
0.0111 |
0.18 |
| 2025-12-19 |
1.4687 |
3.3417 |
0.0127 |
0.21 |
| 2025-12-18 |
1.4656 |
3.3386 |
-0.0066 |
-0.11 |
| 2025-12-17 |
1.4672 |
3.3402 |
0.0259 |
0.43 |
| 2025-12-16 |
1.4609 |
3.3339 |
-0.0193 |
-0.32 |
| 2025-12-15 |
1.4656 |
3.3386 |
-0.0099 |
-0.16 |
| 2025-12-12 |
1.4680 |
3.3410 |
0.0127 |
0.21 |
| 2025-12-11 |
1.4649 |
3.3379 |
-0.0074 |
-0.12 |
| 2025-12-10 |
1.4667 |
3.3397 |
0.0049 |
0.08 |
| 2025-12-09 |
1.4655 |
3.3385 |
-0.0144 |
-0.24 |
| 2025-12-08 |
1.4690 |
3.3420 |
0.0037 |
0.06 |
| 2025-12-05 |
1.4681 |
3.3411 |
0.0226 |
0.38 |
| 2025-12-04 |
1.4626 |
3.3356 |
0.0025 |
0.04 |