国投瑞银融华债券 净资产规模 12.43 亿元，比上期增加 -4.99% , 股票配置占比上期增加 -11.45% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 2.32 | 18.63 | 9.93 | 79.83 | 0.12 | 0.97 | 0.07 | 0.57 | 12.43 | 12.45 |
| 2024-12-31 | 2.62 | 17.71 | 12.03 | 81.40 | 0.05 | 0.33 | 0.08 | 0.56 | 13.08 | 14.78 |
| 2024-09-30 | 2.82 | 18.65 | 12.19 | 80.74 | 0.09 | 0.58 | 0.00 | 0.03 | 13.49 | 15.10 |
| 2024-06-30 | 3.20 | 17.50 | 14.95 | 81.75 | 0.06 | 0.34 | 0.07 | 0.41 | 16.74 | 18.29 |
| 2024-03-31 | 3.09 | 17.66 | 14.22 | 81.25 | 0.15 | 0.86 | 0.04 | 0.23 | 16.26 | 17.51 |
| 2023-12-31 | 3.36 | 15.84 | 17.38 | 81.94 | 0.21 | 0.97 | 0.26 | 1.25 | 19.23 | 21.21 |
| 2023-09-30 | 1.85 | 17.39 | 7.83 | 73.45 | 0.08 | 0.77 | 0.90 | 8.39 | 10.62 | 10.67 |
| 2023-06-30 | 0.31 | 21.97 | 1.06 | 75.92 | 0.02 | 1.74 | 0.01 | 0.37 | 1.19 | 1.39 |