国投瑞银融华债券 报告期末总份额 8.99 亿份，比上期增加 -3.79% , 期末净资产 12.43 亿元，比上期增加 -4.99% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.04 | 0.39 | 8.99 | -3.79 | 12.43 |
| 2024-12-31 | 1.22 | 1.62 | 9.34 | -4.09 | 13.08 |
| 2024-09-30 | 0.07 | 2.68 | 9.74 | -21.14 | 13.49 |
| 2024-06-30 | 0.98 | 0.92 | 12.35 | 0.51 | 16.74 |
| 2024-03-31 | 3.24 | 5.90 | 12.29 | -17.80 | 16.26 |
| 2023-12-31 | 8.37 | 0.43 | 14.95 | 113.23 | 19.23 |
| 2023-09-30 | 6.27 | 0.06 | 7.01 | 781.01 | 10.62 |
| 2023-06-30 | 0.01 | 0.02 | 0.80 | -1.84 | 1.19 |