加载中...
- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 1.9030元
- 基金经理：
- 杨枫
- 成立日期：
- 2003-04-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.06亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.4624 |
3.3654 |
0.0197 |
0.32 |
| 2026-03-31 |
1.4577 |
3.3607 |
-0.0117 |
-0.19 |
| 2026-03-30 |
1.4605 |
3.3635 |
0.0059 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.4591 |
3.3621 |
0.0122 |
0.20 |
| 2026-03-26 |
1.4562 |
3.3592 |
-0.0113 |
-0.19 |
| 2026-03-25 |
1.4589 |
3.3619 |
0.0184 |
0.30 |
| 2026-03-24 |
1.4545 |
3.3575 |
0.0235 |
0.39 |
| 2026-03-23 |
1.4489 |
3.3519 |
-0.0369 |
-0.60 |
| 2026-03-20 |
1.4577 |
3.3607 |
-0.0029 |
-0.05 |
| 2026-03-19 |
1.4584 |
3.3614 |
-0.0319 |
-0.52 |
| 2026-03-18 |
1.4660 |
3.3690 |
0.0050 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.4648 |
3.3678 |
-0.0143 |
-0.23 |
| 2026-03-16 |
1.4682 |
3.3712 |
-0.0101 |
-0.16 |
| 2026-03-13 |
1.4706 |
3.3736 |
-0.0067 |
-0.11 |
| 2026-03-12 |
1.4722 |
3.3752 |
-0.0038 |
-0.06 |
| 2026-03-11 |
1.4731 |
3.3761 |
0.0147 |
0.24 |
| 2026-03-10 |
1.4696 |
3.3726 |
0.0205 |
0.33 |
| 2026-03-09 |
1.4647 |
3.3677 |
-0.0235 |
-0.38 |
| 2026-03-06 |
1.4703 |
3.3733 |
0.0054 |
0.09 |
| 2026-03-05 |
1.4690 |
3.3720 |
0.0159 |
0.26 |