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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2012-08-21
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 11.06亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.1623 |
0.1623 |
-0.0025 |
-1.52 |
| 2026-02-12 |
0.1648 |
0.1648 |
-0.0015 |
-0.90 |
| 2026-02-11 |
0.1663 |
0.1663 |
0.0003 |
0.18 |
| 2026-02-10 |
0.1660 |
0.1660 |
0.0013 |
0.79 |
| 2026-02-09 |
0.1647 |
0.1647 |
0.0023 |
1.42 |
| 2026-02-06 |
0.1624 |
0.1624 |
-0.0011 |
-0.67 |
| 2026-02-05 |
0.1635 |
0.1635 |
0.0009 |
0.55 |
| 2026-02-04 |
0.1626 |
0.1626 |
-0.0002 |
-0.12 |
| 2026-02-03 |
0.1628 |
0.1628 |
-0.0005 |
-0.31 |
| 2026-02-02 |
0.1633 |
0.1633 |
-0.0041 |
-2.45 |
| 2026-01-30 |
0.1674 |
0.1674 |
-0.0041 |
-2.39 |
| 2026-01-29 |
0.1715 |
0.1715 |
0.0006 |
0.35 |
| 2026-01-28 |
0.1709 |
0.1709 |
0.0045 |
2.70 |
| 2026-01-27 |
0.1664 |
0.1664 |
0.0017 |
1.03 |
| 2026-01-26 |
0.1647 |
0.1647 |
-0.0002 |
-0.12 |
| 2026-01-23 |
0.1649 |
0.1649 |
0.0007 |
0.43 |
| 2026-01-22 |
0.1642 |
0.1642 |
-0.0001 |
-0.06 |
| 2026-01-21 |
0.1643 |
0.1643 |
0.0005 |
0.31 |
| 2026-01-20 |
0.1638 |
0.1638 |
-0.0007 |
-0.43 |
| 2026-01-19 |
0.1645 |
0.1645 |
-0.0015 |
-0.90 |