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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2012-08-21
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 11.06亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.1518 |
0.1518 |
0.0001 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
0.1517 |
0.1517 |
-0.0008 |
-0.52 |
| 2026-04-01 |
0.1525 |
0.1525 |
0.0022 |
1.46 |
| 2026-03-31 |
0.1503 |
0.1503 |
-0.0005 |
-0.33 |
| 2026-03-30 |
0.1508 |
0.1508 |
-0.0010 |
-0.66 |
| 2026-03-27 |
0.1518 |
0.1518 |
0.0008 |
0.53 |
| 2026-03-26 |
0.1510 |
0.1510 |
-0.0032 |
-2.08 |
| 2026-03-25 |
0.1542 |
0.1542 |
0.0017 |
1.11 |
| 2026-03-24 |
0.1525 |
0.1525 |
0.0033 |
2.21 |
| 2026-03-23 |
0.1492 |
0.1492 |
-0.0046 |
-2.99 |
| 2026-03-20 |
0.1538 |
0.1538 |
-0.0021 |
-1.35 |
| 2026-03-19 |
0.1559 |
0.1559 |
-0.0023 |
-1.45 |
| 2026-03-18 |
0.1582 |
0.1582 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-17 |
0.1582 |
0.1582 |
0.0002 |
0.13 |
| 2026-03-16 |
0.1580 |
0.1580 |
0.0024 |
1.54 |
| 2026-03-13 |
0.1556 |
0.1556 |
-0.0005 |
-0.32 |
| 2026-03-12 |
0.1561 |
0.1561 |
-0.0001 |
-0.06 |
| 2026-03-11 |
0.1562 |
0.1562 |
-0.0002 |
-0.13 |
| 2026-03-10 |
0.1564 |
0.1564 |
0.0021 |
1.36 |
| 2026-03-09 |
0.1543 |
0.1543 |
-0.0006 |
-0.39 |