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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.5350元
- 基金经理：
- 张峰
- 成立日期：
- 2012-09-04
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 10.68亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
3.5179 |
4.0529 |
0.0577 |
1.25 |
| 2026-01-08 |
3.4745 |
4.0095 |
-0.0189 |
-0.41 |
| 2026-01-07 |
3.4887 |
4.0237 |
0.0278 |
0.60 |
| 2026-01-06 |
3.4678 |
4.0028 |
0.0622 |
1.37 |
| 2026-01-05 |
3.4210 |
3.9560 |
0.0891 |
2.00 |
| 2025-12-31 |
3.3540 |
3.8890 |
0.0037 |
0.08 |
| 2025-12-30 |
3.3512 |
3.8862 |
-0.0114 |
-0.26 |
| 2025-12-29 |
3.3598 |
3.8948 |
-0.0794 |
-1.75 |
| 2025-12-26 |
3.4195 |
3.9545 |
-0.0017 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
3.4208 |
3.9558 |
-0.0051 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
3.4246 |
3.9596 |
0.0137 |
0.30 |
| 2025-12-23 |
3.4143 |
3.9493 |
-0.0081 |
-0.18 |
| 2025-12-22 |
3.4204 |
3.9554 |
0.0758 |
1.69 |
| 2025-12-19 |
3.3634 |
3.8984 |
0.0497 |
1.12 |
| 2025-12-18 |
3.3260 |
3.8610 |
-0.0207 |
-0.47 |
| 2025-12-17 |
3.3416 |
3.8766 |
0.0498 |
1.13 |
| 2025-12-16 |
3.3041 |
3.8391 |
-0.0871 |
-1.94 |
| 2025-12-15 |
3.3696 |
3.9046 |
-0.0229 |
-0.51 |
| 2025-12-12 |
3.3868 |
3.9218 |
0.0832 |
1.88 |
| 2025-12-11 |
3.3242 |
3.8592 |
-0.0290 |
-0.65 |