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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.5350元
- 基金经理：
- 张峰
- 成立日期：
- 2012-09-04
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 10.27亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
3.5476 |
4.0826 |
-0.0355 |
-0.75 |
| 2026-04-01 |
3.5743 |
4.1093 |
0.1457 |
3.16 |
| 2026-03-31 |
3.4647 |
3.9997 |
-0.0611 |
-1.31 |
| 2026-03-30 |
3.5107 |
4.0457 |
0.0178 |
0.38 |
| 2026-03-27 |
3.4973 |
4.0323 |
0.0658 |
1.44 |
| 2026-03-26 |
3.4478 |
3.9828 |
-0.0984 |
-2.10 |
| 2026-03-25 |
3.5218 |
4.0568 |
0.0163 |
0.35 |
| 2026-03-24 |
3.5095 |
4.0445 |
0.1580 |
3.51 |
| 2026-03-23 |
3.3906 |
3.9256 |
-0.1655 |
-3.54 |
| 2026-03-20 |
3.5151 |
4.0501 |
-0.0090 |
-0.19 |
| 2026-03-19 |
3.5219 |
4.0569 |
-0.2004 |
-4.11 |
| 2026-03-18 |
3.6727 |
4.2077 |
0.0625 |
1.30 |
| 2026-03-17 |
3.6257 |
4.1607 |
-0.0510 |
-1.05 |
| 2026-03-16 |
3.6641 |
4.1991 |
-0.0024 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
3.6659 |
4.2009 |
-0.1354 |
-2.70 |
| 2026-03-12 |
3.7678 |
4.3028 |
-0.0391 |
-0.77 |
| 2026-03-11 |
3.7972 |
4.3322 |
-0.0097 |
-0.19 |
| 2026-03-10 |
3.8045 |
4.3395 |
0.1604 |
3.28 |
| 2026-03-09 |
3.6838 |
4.2188 |
-0.0102 |
-0.21 |
| 2026-03-06 |
3.6915 |
4.2265 |
0.0081 |
0.17 |