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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.5350元
- 基金经理：
- 张峰
- 成立日期：
- 2012-09-04
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 10.27亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
3.8578 |
4.3928 |
0.0198 |
0.39 |
| 2026-02-11 |
3.8429 |
4.3779 |
0.0254 |
0.50 |
| 2026-02-10 |
3.8238 |
4.3588 |
0.0274 |
0.54 |
| 2026-02-09 |
3.8032 |
4.3382 |
0.1339 |
2.72 |
| 2026-02-06 |
3.7025 |
4.2375 |
-0.0068 |
-0.14 |
| 2026-02-05 |
3.7076 |
4.2426 |
-0.0689 |
-1.38 |
| 2026-02-04 |
3.7594 |
4.2944 |
0.0033 |
0.07 |
| 2026-02-03 |
3.7569 |
4.2919 |
0.1465 |
3.02 |
| 2026-02-02 |
3.6467 |
4.1817 |
-0.1489 |
-2.98 |
| 2026-01-30 |
3.7587 |
4.2937 |
-0.1424 |
-2.77 |
| 2026-01-29 |
3.8658 |
4.4008 |
-0.0546 |
-1.05 |
| 2026-01-28 |
3.9069 |
4.4419 |
0.1256 |
2.48 |
| 2026-01-27 |
3.8124 |
4.3474 |
0.0633 |
1.26 |
| 2026-01-26 |
3.7648 |
4.2998 |
0.0017 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
3.7635 |
4.2985 |
0.0659 |
1.34 |
| 2026-01-22 |
3.7139 |
4.2489 |
-0.0117 |
-0.24 |
| 2026-01-21 |
3.7227 |
4.2577 |
0.1123 |
2.32 |
| 2026-01-20 |
3.6382 |
4.1732 |
0.0280 |
0.58 |
| 2026-01-19 |
3.6171 |
4.1521 |
0.0254 |
0.53 |
| 2026-01-16 |
3.5980 |
4.1330 |
0.0122 |
0.26 |