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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0791元
- 基金经理：
- 郭子琨
- 成立日期：
- 2010-10-20
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 37.32亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.3019 |
1.3810 |
0.0054 |
0.39 |
| 2026-02-11 |
1.2968 |
1.3759 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2026-02-10 |
1.2988 |
1.3779 |
0.0031 |
0.22 |
| 2026-02-09 |
1.2959 |
1.3750 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-02-06 |
1.2969 |
1.3760 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-02-05 |
1.2978 |
1.3769 |
0.0071 |
0.52 |
| 2026-02-04 |
1.2911 |
1.3702 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2026-02-03 |
1.2931 |
1.3722 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-02-02 |
1.2936 |
1.3727 |
-0.0031 |
-0.22 |
| 2026-01-30 |
1.2965 |
1.3756 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-01-29 |
1.2978 |
1.3769 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-28 |
1.2972 |
1.3763 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2026-01-27 |
1.2987 |
1.3778 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2026-01-26 |
1.3005 |
1.3796 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-23 |
1.3006 |
1.3797 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-22 |
1.3006 |
1.3797 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-21 |
1.3000 |
1.3791 |
0.0044 |
0.32 |
| 2026-01-20 |
1.2959 |
1.3750 |
-0.0058 |
-0.42 |
| 2026-01-19 |
1.3014 |
1.3805 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-16 |
1.3020 |
1.3811 |
-0.0026 |
-0.18 |