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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.0791元
- 基金经理：
- 郭子琨
- 成立日期：
- 2010-10-20
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 37.22亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.3048 |
1.3839 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-08 |
1.3052 |
1.3843 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-01-07 |
1.3061 |
1.3852 |
0.0023 |
0.17 |
| 2026-01-06 |
1.3039 |
1.3830 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2026-01-05 |
1.3055 |
1.3846 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-31 |
1.3054 |
1.3845 |
-0.0035 |
-0.25 |
| 2025-12-30 |
1.3087 |
1.3878 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-29 |
1.3093 |
1.3884 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-26 |
1.3084 |
1.3875 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.3088 |
1.3879 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-12-24 |
1.3099 |
1.3890 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.3092 |
1.3883 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-22 |
1.3100 |
1.3891 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-19 |
1.3105 |
1.3896 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2025-12-18 |
1.3125 |
1.3916 |
0.0021 |
0.15 |
| 2025-12-17 |
1.3105 |
1.3896 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-16 |
1.3112 |
1.3903 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-15 |
1.3105 |
1.3896 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-12 |
1.3100 |
1.3891 |
-0.0026 |
-0.18 |
| 2025-12-11 |
1.3124 |
1.3915 |
-0.0017 |
-0.12 |