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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0100元
- 基金经理：
- 成琦
- 成立日期：
- 2011-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.1579 |
2.1679 |
-0.0199 |
-0.90 |
| 2026-02-12 |
2.1776 |
2.1876 |
0.0246 |
1.13 |
| 2026-02-11 |
2.1532 |
2.1632 |
-0.0025 |
-0.12 |
| 2026-02-10 |
2.1557 |
2.1657 |
-0.0055 |
-0.25 |
| 2026-02-09 |
2.1611 |
2.1711 |
0.0521 |
2.45 |
| 2026-02-06 |
2.1095 |
2.1195 |
0.0142 |
0.67 |
| 2026-02-05 |
2.0954 |
2.1054 |
-0.0323 |
-1.50 |
| 2026-02-04 |
2.1274 |
2.1374 |
-0.0141 |
-0.65 |
| 2026-02-03 |
2.1414 |
2.1514 |
0.0741 |
3.55 |
| 2026-02-02 |
2.0680 |
2.0780 |
-0.0708 |
-3.28 |
| 2026-01-30 |
2.1381 |
2.1481 |
-0.0412 |
-1.87 |
| 2026-01-29 |
2.1789 |
2.1889 |
-0.0304 |
-1.36 |
| 2026-01-28 |
2.2090 |
2.2190 |
0.0318 |
1.45 |
| 2026-01-27 |
2.1775 |
2.1875 |
0.0158 |
0.73 |
| 2026-01-26 |
2.1618 |
2.1718 |
-0.0312 |
-1.41 |
| 2026-01-23 |
2.1927 |
2.2027 |
0.0320 |
1.47 |
| 2026-01-22 |
2.1610 |
2.1710 |
0.0173 |
0.80 |
| 2026-01-21 |
2.1439 |
2.1539 |
0.0313 |
1.47 |
| 2026-01-20 |
2.1129 |
2.1229 |
-0.0192 |
-0.89 |
| 2026-01-19 |
2.1319 |
2.1419 |
0.0134 |
0.63 |