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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0100元
- 基金经理：
- 成琦
- 成立日期：
- 2011-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
2.0612 |
2.0712 |
-0.0284 |
-1.34 |
| 2026-01-12 |
2.0893 |
2.0993 |
0.0312 |
1.50 |
| 2026-01-09 |
2.0584 |
2.0684 |
0.0281 |
1.37 |
| 2026-01-08 |
2.0306 |
2.0406 |
0.0124 |
0.61 |
| 2026-01-07 |
2.0183 |
2.0283 |
0.0163 |
0.80 |
| 2026-01-06 |
2.0022 |
2.0122 |
0.0346 |
1.74 |
| 2026-01-05 |
1.9679 |
1.9779 |
0.0381 |
1.95 |
| 2025-12-31 |
1.9302 |
1.9402 |
-0.0043 |
-0.22 |
| 2025-12-30 |
1.9345 |
1.9445 |
0.0044 |
0.23 |
| 2025-12-29 |
1.9301 |
1.9401 |
-0.0132 |
-0.67 |
| 2025-12-26 |
1.9432 |
1.9532 |
-0.0018 |
-0.09 |
| 2025-12-25 |
1.9450 |
1.9550 |
0.0181 |
0.93 |
| 2025-12-24 |
1.9271 |
1.9371 |
0.0140 |
0.73 |
| 2025-12-23 |
1.9132 |
1.9232 |
-0.0031 |
-0.16 |
| 2025-12-22 |
1.9163 |
1.9263 |
0.0149 |
0.78 |
| 2025-12-19 |
1.9015 |
1.9115 |
0.0088 |
0.46 |
| 2025-12-18 |
1.8928 |
1.9028 |
-0.0063 |
-0.33 |
| 2025-12-17 |
1.8990 |
1.9090 |
0.0222 |
1.17 |
| 2025-12-16 |
1.8770 |
1.8870 |
-0.0200 |
-1.04 |
| 2025-12-15 |
1.8968 |
1.9068 |
-0.0082 |
-0.43 |