加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.7020元
- 基金经理：
- 刘晗竹
- 成立日期：
- 2007-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.15亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5640 |
3.1640 |
-0.0280 |
-1.20 |
| 2026-02-12 |
1.5830 |
3.1830 |
0.0088 |
0.38 |
| 2026-02-11 |
1.5770 |
3.1770 |
0.0147 |
0.64 |
| 2026-02-10 |
1.5670 |
3.1670 |
-0.0029 |
-0.13 |
| 2026-02-09 |
1.5690 |
3.1690 |
0.0309 |
1.36 |
| 2026-02-06 |
1.5480 |
3.1480 |
0.0029 |
0.13 |
| 2026-02-05 |
1.5460 |
3.1460 |
-0.0236 |
-1.02 |
| 2026-02-04 |
1.5620 |
3.1620 |
0.0118 |
0.51 |
| 2026-02-03 |
1.5540 |
3.1540 |
0.0501 |
2.24 |
| 2026-02-02 |
1.5200 |
3.1200 |
-0.0928 |
-3.98 |
| 2026-01-30 |
1.5830 |
3.1830 |
-0.0575 |
-2.40 |
| 2026-01-29 |
1.6220 |
3.2230 |
-0.0118 |
-0.49 |
| 2026-01-28 |
1.6300 |
3.2310 |
0.0251 |
1.05 |
| 2026-01-27 |
1.6130 |
3.2130 |
0.0015 |
0.06 |
| 2026-01-26 |
1.6120 |
3.2120 |
0.0103 |
0.44 |
| 2026-01-23 |
1.6050 |
3.2050 |
0.0133 |
0.56 |
| 2026-01-22 |
1.5960 |
3.1960 |
-0.0015 |
-0.06 |
| 2026-01-21 |
1.5970 |
3.1970 |
0.0309 |
1.33 |
| 2026-01-20 |
1.5760 |
3.1760 |
-0.0015 |
-0.06 |
| 2026-01-19 |
1.5770 |
3.1770 |
0.0368 |
1.61 |