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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.7020元
- 基金经理：
- 刘晗竹
- 成立日期：
- 2007-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.45亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.5090 |
3.1090 |
0.0354 |
1.62 |
| 2026-01-05 |
1.4850 |
3.0850 |
0.0354 |
1.64 |
| 2025-12-31 |
1.4610 |
3.0610 |
0.0015 |
0.07 |
| 2025-12-30 |
1.4600 |
3.0600 |
-0.0029 |
-0.14 |
| 2025-12-29 |
1.4620 |
3.0620 |
-0.0059 |
-0.27 |
| 2025-12-26 |
1.4660 |
3.0660 |
0.0059 |
0.27 |
| 2025-12-25 |
1.4620 |
3.0620 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.4620 |
3.0620 |
0.0044 |
0.21 |
| 2025-12-23 |
1.4590 |
3.0590 |
0.0044 |
0.21 |
| 2025-12-22 |
1.4560 |
3.0560 |
0.0192 |
0.90 |
| 2025-12-19 |
1.4430 |
3.0430 |
0.0074 |
0.35 |
| 2025-12-18 |
1.4380 |
3.0380 |
-0.0029 |
-0.14 |
| 2025-12-17 |
1.4400 |
3.0400 |
0.0280 |
1.34 |
| 2025-12-16 |
1.4210 |
3.0210 |
-0.0251 |
-1.18 |
| 2025-12-15 |
1.4380 |
3.0380 |
0.0044 |
0.21 |
| 2025-12-12 |
1.4350 |
3.0350 |
0.0206 |
0.99 |
| 2025-12-11 |
1.4210 |
3.0210 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-10 |
1.4210 |
3.0210 |
0.0133 |
0.64 |
| 2025-12-09 |
1.4120 |
3.0120 |
-0.0236 |
-1.12 |
| 2025-12-08 |
1.4280 |
3.0280 |
-0.0059 |
-0.28 |