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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0020元
- 基金经理：
- 胡宇飞
- 成立日期：
- 2007-10-12
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 21.28亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
0.9920 |
0.9940 |
-0.0060 |
-0.60 |
| 2026-02-11 |
0.9980 |
1.0000 |
0.0060 |
0.60 |
| 2026-02-10 |
0.9920 |
0.9940 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-02-09 |
0.9910 |
0.9930 |
0.0170 |
1.75 |
| 2026-02-06 |
0.9740 |
0.9760 |
-0.0070 |
-0.71 |
| 2026-02-05 |
0.9810 |
0.9830 |
-0.0080 |
-0.81 |
| 2026-02-04 |
0.9890 |
0.9910 |
0.0050 |
0.51 |
| 2026-02-03 |
0.9840 |
0.9860 |
0.0130 |
1.34 |
| 2026-02-02 |
0.9710 |
0.9730 |
-0.0311 |
-3.09 |
| 2026-01-30 |
1.0020 |
1.0040 |
-0.0361 |
-3.47 |
| 2026-01-29 |
1.0380 |
1.0400 |
0.0060 |
0.58 |
| 2026-01-28 |
1.0320 |
1.0340 |
0.0270 |
2.69 |
| 2026-01-27 |
1.0050 |
1.0070 |
0.0150 |
1.52 |
| 2026-01-26 |
0.9900 |
0.9920 |
0.0050 |
0.51 |
| 2026-01-23 |
0.9850 |
0.9870 |
0.0050 |
0.51 |
| 2026-01-22 |
0.9800 |
0.9820 |
-0.0070 |
-0.71 |
| 2026-01-21 |
0.9870 |
0.9890 |
0.0060 |
0.61 |
| 2026-01-20 |
0.9810 |
0.9830 |
0.0050 |
0.51 |
| 2026-01-19 |
0.9760 |
0.9780 |
-0.0030 |
-0.31 |
| 2026-01-16 |
0.9790 |
0.9810 |
-0.0030 |
-0.31 |