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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0020元
- 基金经理：
- 胡宇飞
- 成立日期：
- 2007-10-12
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 21.91亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.9740 |
0.9760 |
0.0080 |
0.83 |
| 2026-01-08 |
0.9660 |
0.9680 |
-0.0050 |
-0.51 |
| 2026-01-07 |
0.9710 |
0.9730 |
-0.0070 |
-0.72 |
| 2026-01-06 |
0.9780 |
0.9800 |
0.0210 |
2.19 |
| 2026-01-05 |
0.9570 |
0.9590 |
0.0240 |
2.57 |
| 2025-12-31 |
0.9330 |
0.9350 |
-0.0020 |
-0.21 |
| 2025-12-30 |
0.9350 |
0.9370 |
0.0070 |
0.75 |
| 2025-12-29 |
0.9280 |
0.9300 |
-0.0090 |
-0.96 |
| 2025-12-26 |
0.9370 |
0.9390 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
0.9370 |
0.9390 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
0.9380 |
0.9400 |
-0.0020 |
-0.21 |
| 2025-12-23 |
0.9400 |
0.9420 |
-0.0020 |
-0.21 |
| 2025-12-22 |
0.9420 |
0.9440 |
0.0110 |
1.18 |
| 2025-12-19 |
0.9310 |
0.9330 |
0.0040 |
0.43 |
| 2025-12-18 |
0.9270 |
0.9290 |
0.0060 |
0.65 |
| 2025-12-17 |
0.9210 |
0.9230 |
0.0100 |
1.10 |
| 2025-12-16 |
0.9110 |
0.9130 |
-0.0180 |
-1.94 |
| 2025-12-15 |
0.9290 |
0.9310 |
-0.0030 |
-0.32 |
| 2025-12-12 |
0.9320 |
0.9340 |
0.0180 |
1.97 |
| 2025-12-11 |
0.9140 |
0.9160 |
-0.0040 |
-0.44 |