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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翁启森,苏圻涵
- 成立日期：
- 2011-05-17
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
2.4400 |
2.4400 |
-0.0170 |
-0.69 |
| 2026-01-07 |
2.4570 |
2.4570 |
0.0230 |
0.94 |
| 2026-01-06 |
2.4340 |
2.4340 |
0.0520 |
2.18 |
| 2026-01-05 |
2.3820 |
2.3820 |
0.0700 |
3.03 |
| 2025-12-31 |
2.3120 |
2.3120 |
0.0040 |
0.17 |
| 2025-12-30 |
2.3080 |
2.3080 |
0.0040 |
0.17 |
| 2025-12-29 |
2.3040 |
2.3040 |
-0.0170 |
-0.73 |
| 2025-12-26 |
2.3210 |
2.3210 |
0.0030 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
2.3180 |
2.3180 |
-0.0020 |
-0.09 |
| 2025-12-24 |
2.3200 |
2.3200 |
0.0230 |
1.00 |
| 2025-12-23 |
2.2970 |
2.2970 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2025-12-22 |
2.2980 |
2.2980 |
0.0330 |
1.46 |
| 2025-12-19 |
2.2650 |
2.2650 |
0.0390 |
1.75 |
| 2025-12-18 |
2.2260 |
2.2260 |
-0.0100 |
-0.45 |
| 2025-12-17 |
2.2360 |
2.2360 |
0.0110 |
0.49 |
| 2025-12-16 |
2.2250 |
2.2250 |
-0.0480 |
-2.11 |
| 2025-12-15 |
2.2730 |
2.2730 |
-0.0330 |
-1.43 |
| 2025-12-12 |
2.3060 |
2.3060 |
0.0480 |
2.13 |
| 2025-12-11 |
2.2580 |
2.2580 |
-0.0370 |
-1.61 |
| 2025-12-10 |
2.2950 |
2.2950 |
0.0100 |
0.44 |