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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翁启森,苏圻涵
- 成立日期：
- 2011-05-17
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
2.7570 |
2.7570 |
0.0240 |
0.88 |
| 2026-02-11 |
2.7330 |
2.7330 |
0.0210 |
0.77 |
| 2026-02-10 |
2.7120 |
2.7120 |
0.0330 |
1.23 |
| 2026-02-09 |
2.6790 |
2.6790 |
0.0800 |
3.08 |
| 2026-02-06 |
2.5990 |
2.5990 |
-0.0160 |
-0.61 |
| 2026-02-05 |
2.6150 |
2.6150 |
-0.0570 |
-2.13 |
| 2026-02-04 |
2.6720 |
2.6720 |
0.0190 |
0.72 |
| 2026-02-03 |
2.6530 |
2.6530 |
0.0670 |
2.59 |
| 2026-02-02 |
2.5860 |
2.5860 |
-0.0880 |
-3.29 |
| 2026-01-30 |
2.6740 |
2.6740 |
-0.0510 |
-1.87 |
| 2026-01-29 |
2.7250 |
2.7250 |
-0.0260 |
-0.95 |
| 2026-01-28 |
2.7510 |
2.7510 |
0.0640 |
2.38 |
| 2026-01-27 |
2.6870 |
2.6870 |
0.0380 |
1.43 |
| 2026-01-26 |
2.6490 |
2.6490 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
2.6480 |
2.6480 |
0.0510 |
1.96 |
| 2026-01-22 |
2.5970 |
2.5970 |
0.0210 |
0.82 |
| 2026-01-21 |
2.5760 |
2.5760 |
0.0210 |
0.82 |
| 2026-01-20 |
2.5550 |
2.5550 |
-0.0150 |
-0.58 |
| 2026-01-19 |
2.5700 |
2.5700 |
-0.0040 |
-0.16 |
| 2026-01-16 |
2.5740 |
2.5740 |
0.0430 |
1.70 |