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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翁启森,苏圻涵
- 成立日期：
- 2010-09-19
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.75亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
3.0430 |
3.0430 |
0.1340 |
4.61 |
| 2026-03-31 |
2.9090 |
2.9090 |
-0.0920 |
-3.07 |
| 2026-03-30 |
3.0010 |
3.0010 |
-0.0120 |
-0.40 |
| 2026-03-27 |
3.0130 |
3.0130 |
0.0330 |
1.11 |
| 2026-03-26 |
2.9800 |
2.9800 |
-0.0510 |
-1.68 |
| 2026-03-25 |
3.0310 |
3.0310 |
0.0750 |
2.54 |
| 2026-03-24 |
2.9560 |
2.9560 |
0.0510 |
1.76 |
| 2026-03-23 |
2.9050 |
2.9050 |
-0.1320 |
-4.35 |
| 2026-03-20 |
3.0370 |
3.0370 |
-0.0230 |
-0.75 |
| 2026-03-19 |
3.0600 |
3.0600 |
-0.1000 |
-3.16 |
| 2026-03-18 |
3.1600 |
3.1600 |
0.0750 |
2.43 |
| 2026-03-17 |
3.0850 |
3.0850 |
-0.0200 |
-0.64 |
| 2026-03-16 |
3.1050 |
3.1050 |
0.0140 |
0.45 |
| 2026-03-13 |
3.0910 |
3.0910 |
-0.0400 |
-1.28 |
| 2026-03-12 |
3.1310 |
3.1310 |
-0.0350 |
-1.11 |
| 2026-03-11 |
3.1660 |
3.1660 |
0.0150 |
0.48 |
| 2026-03-10 |
3.1510 |
3.1510 |
0.0970 |
3.18 |
| 2026-03-09 |
3.0540 |
3.0540 |
-0.0930 |
-2.96 |
| 2026-03-06 |
3.1470 |
3.1470 |
0.0130 |
0.41 |
| 2026-03-05 |
3.1340 |
3.1340 |
0.0230 |
0.74 |