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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翁启森,苏圻涵
- 成立日期：
- 2010-09-19
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.75亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
3.0010 |
3.0010 |
-0.0170 |
-0.56 |
| 2026-01-07 |
3.0180 |
3.0180 |
0.0280 |
0.94 |
| 2026-01-06 |
2.9900 |
2.9900 |
0.0630 |
2.15 |
| 2026-01-05 |
2.9270 |
2.9270 |
0.0820 |
2.88 |
| 2025-12-31 |
2.8450 |
2.8450 |
0.0010 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
2.8440 |
2.8440 |
0.0040 |
0.14 |
| 2025-12-29 |
2.8400 |
2.8400 |
-0.0210 |
-0.73 |
| 2025-12-26 |
2.8610 |
2.8610 |
0.0030 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
2.8580 |
2.8580 |
-0.0030 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
2.8610 |
2.8610 |
0.0250 |
0.88 |
| 2025-12-23 |
2.8360 |
2.8360 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2025-12-22 |
2.8370 |
2.8370 |
0.0370 |
1.32 |
| 2025-12-19 |
2.8000 |
2.8000 |
0.0470 |
1.71 |
| 2025-12-18 |
2.7530 |
2.7530 |
-0.0090 |
-0.33 |
| 2025-12-17 |
2.7620 |
2.7620 |
0.0150 |
0.55 |
| 2025-12-16 |
2.7470 |
2.7470 |
-0.0530 |
-1.89 |
| 2025-12-15 |
2.8000 |
2.8000 |
-0.0380 |
-1.34 |
| 2025-12-12 |
2.8380 |
2.8380 |
0.0580 |
2.09 |
| 2025-12-11 |
2.7800 |
2.7800 |
-0.0410 |
-1.45 |
| 2025-12-10 |
2.8210 |
2.8210 |
0.0090 |
0.32 |