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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翁启森,苏圻涵
- 成立日期：
- 2010-09-19
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.75亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
3.3220 |
3.3220 |
0.0360 |
1.10 |
| 2026-02-11 |
3.2860 |
3.2860 |
0.0250 |
0.77 |
| 2026-02-10 |
3.2610 |
3.2610 |
0.0380 |
1.18 |
| 2026-02-09 |
3.2230 |
3.2230 |
0.0940 |
3.00 |
| 2026-02-06 |
3.1290 |
3.1290 |
-0.0170 |
-0.54 |
| 2026-02-05 |
3.1460 |
3.1460 |
-0.0650 |
-2.02 |
| 2026-02-04 |
3.2110 |
3.2110 |
0.0190 |
0.60 |
| 2026-02-03 |
3.1920 |
3.1920 |
0.0960 |
3.10 |
| 2026-02-02 |
3.0960 |
3.0960 |
-0.1090 |
-3.40 |
| 2026-01-30 |
3.2050 |
3.2050 |
-0.0710 |
-2.17 |
| 2026-01-29 |
3.2760 |
3.2760 |
-0.0330 |
-1.00 |
| 2026-01-28 |
3.3090 |
3.3090 |
0.0720 |
2.22 |
| 2026-01-27 |
3.2370 |
3.2370 |
0.0440 |
1.38 |
| 2026-01-26 |
3.1930 |
3.1930 |
-0.0120 |
-0.37 |
| 2026-01-23 |
3.2050 |
3.2050 |
0.0620 |
1.97 |
| 2026-01-22 |
3.1430 |
3.1430 |
0.0120 |
0.38 |
| 2026-01-21 |
3.1310 |
3.1310 |
0.0420 |
1.36 |
| 2026-01-20 |
3.0890 |
3.0890 |
-0.0260 |
-0.83 |
| 2026-01-19 |
3.1150 |
3.1150 |
-0.0160 |
-0.51 |
| 2026-01-16 |
3.1310 |
3.1310 |
0.0370 |
1.20 |