华安香港精选股票(QDII) 净资产规模 3.76 亿元，比上期增加 -5.48% , 股票配置占比上期增加 -9.01% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 3.23 | 84.84 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 7.21 | 0.30 | 7.95 | 3.76 | 3.80 |
| 2024-09-30 | 3.55 | 88.40 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 5.97 | 0.23 | 5.63 | 3.98 | 4.01 |
| 2024-06-30 | 3.25 | 83.42 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 8.97 | 0.30 | 7.61 | 3.83 | 3.90 |
| 2024-03-31 | 3.12 | 87.05 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 7.82 | 0.18 | 5.13 | 3.56 | 3.59 |
| 2023-12-31 | 2.85 | 80.60 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 10.58 | 0.31 | 8.82 | 3.50 | 3.53 |
| 2023-09-30 | 3.18 | 84.17 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 10.36 | 0.21 | 5.47 | 3.74 | 3.78 |
| 2023-06-30 | 4.08 | 88.49 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 10.72 | 0.04 | 0.79 | 4.57 | 4.62 |
| 2023-03-31 | 4.34 | 87.25 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 10.46 | 0.11 | 2.29 | 4.94 | 4.98 |