华安香港精选股票(QDII) 报告期末总份额 1.96 亿份，比上期增加 -8.41% , 期末净资产 3.76 亿元，比上期增加 -5.48% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.07 | 0.25 | 1.96 | -8.41 | 3.76 |
| 2024-09-30 | 0.11 | 0.10 | 2.14 | 0.56 | 3.98 |
| 2024-06-30 | 0.07 | 0.11 | 2.13 | -2.18 | 3.83 |
| 2024-03-31 | 0.05 | 0.10 | 2.18 | -2.26 | 3.56 |
| 2023-12-31 | 0.05 | 0.10 | 2.23 | -2.56 | 3.50 |
| 2023-09-30 | 0.06 | 0.49 | 2.29 | -15.86 | 3.74 |
| 2023-06-30 | 0.13 | 0.12 | 2.72 | 0.23 | 4.57 |
| 2023-03-31 | 0.24 | 0.19 | 2.71 | 2.05 | 4.94 |